中歐時代智慧混合A基金凈值查詢(005241)
今天最新凈值
1.7845
0.0175 0.9900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7493
-0.0006 -0.0327%
- 累計凈值：1.8851
- 成立日期：2018-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.5487億
- 最近資產(chǎn)：4.82億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周應(yīng)波 成雨軒
近一月,中歐時代智慧混合A(005241)基金累計收益率8.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7499 |
1.8505 |
1.7845 |
1.8851 |
-0.0346 |
-1.94% |
| 2025-05-21 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7845 |
1.8851 |
1.7670 |
1.8676 |
0.0175 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7670 |
1.8676 |
1.7617 |
1.8623 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7617 |
1.8623 |
1.7548 |
1.8554 |
0.0069 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7548 |
1.8554 |
1.7754 |
1.8760 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2025-05-15 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7754 |
1.8760 |
1.7884 |
1.8890 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7884 |
1.8890 |
1.7513 |
1.8519 |
0.0371 |
2.12% |
| 2025-05-13 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7513 |
1.8519 |
1.7486 |
1.8492 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7486 |
1.8492 |
1.7291 |
1.8297 |
0.0195 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7291 |
1.8297 |
1.7044 |
1.8050 |
0.0247 |
1.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7044 |
1.8050 |
1.6958 |
1.7964 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6958 |
1.7964 |
1.7137 |
1.8143 |
-0.0179 |
-1.04% |
| 2025-05-06 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.7137 |
1.8143 |
1.6981 |
1.7987 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6981 |
1.7987 |
1.6951 |
1.7957 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6951 |
1.7957 |
1.6830 |
1.7836 |
0.0121 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6830 |
1.7836 |
1.6635 |
1.7641 |
0.0195 |
1.17% |
| 2025-04-25 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6635 |
1.7641 |
1.6699 |
1.7705 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6699 |
1.7705 |
1.6694 |
1.7700 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
005241 |
中歐時代智慧混合A |
1.6694 |
1.7700 |
1.6512 |
1.7518 |
0.0182 |
1.10% |
