廣發(fā)量化多因子混合基金凈值查詢(005225)
今天最新凈值
1.7574
-0.0066 -0.3700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7468
-0.0106 -0.6013%
- 累計凈值：1.7574
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2267億
- 最近資產(chǎn)：3.78億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陳宇庭 易威 李育鑫
近一月,廣發(fā)量化多因子混合(005225)基金累計收益率7.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7377 |
1.7377 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7284 |
1.7284 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0226 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7496 |
1.7496 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7532 |
1.7532 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0174 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7358 |
1.7358 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0198 |
-1.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0198 |
1.14% |
| 2025-05-07 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7358 |
1.7358 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0425 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6905 |
1.6905 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0137 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6768 |
1.6768 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0128 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6855 |
1.6855 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0164 |
0.98% |
