宏利全能混合(FOF)A(泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A)基金凈值查詢(005221)

今天最新凈值 1.2778 0.0004 0.0300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2778
成立日期：2017-11-02
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：7.0827億
最近資產(chǎn)：8.83億
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：張曉龍張軒

近半年宏利全能混合(FOF)A|泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A基金凈值查詢

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近半年,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累計(jì)收益率1.91%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2778	1.2778	0.0011	0.09%
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2025-05-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2767	1.2767	0.0007	0.05%
2025-05-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2763	1.2763	0.0004	0.03%
2025-05-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2775	1.2775	-0.0012	-0.09%
2025-05-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2782	1.2782	-0.0007	-0.05%
2025-05-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2791	1.2791	-0.0009	-0.07%
2025-05-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2804	1.2804	-0.0013	-0.10%
2025-05-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2801	1.2801	0.0003	0.02%
2025-05-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2801	1.2801	0.0000	0.00%

2025-05-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2799	1.2799	0.0002	0.02%
2025-05-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2800	1.2800	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800	0.0000	0.00%
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2025-04-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2746	1.2746	-0.0009	-0.07%
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2025-04-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2748	1.2748	-0.0018	-0.14%
2025-04-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2762	1.2762	-0.0014	-0.11%
2025-04-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2798	1.2798	-0.0036	-0.28%
2025-04-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2754	1.2754	0.0044	0.34%
2025-04-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2754	1.2754	1.2742	1.2742	0.0012	0.09%
2025-04-01	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2732	1.2732	0.0010	0.08%
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2025-03-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2716	1.2716	0.0010	0.08%
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2025-03-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2687	1.2687	-0.0005	-0.04%
2025-03-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2713	1.2713	-0.0026	-0.20%
2025-03-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2696	1.2696	0.0017	0.13%
2025-03-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2713	1.2713	-0.0017	-0.13%
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2025-01-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2564	1.2564	0.0029	0.23%
2025-01-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2555	1.2555	0.0009	0.07%
2025-01-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2561	1.2561	-0.0006	-0.05%
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2025-01-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2557	1.2557	-0.0003	-0.02%
2025-01-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2561	1.2561	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2572	1.2572	-0.0011	-0.09%
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2024-12-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2581	1.2581	0.0007	0.06%
2024-12-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2574	1.2574	0.0007	0.06%
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2024-11-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2562	1.2562	-0.0003	-0.02%
2024-11-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2548	1.2548	0.0014	0.11%
2024-11-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2550	1.2550	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2533	1.2533	0.0017	0.14%

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
宏利紅利先鋒混合A	0.8910	0.34%
宏利溢利債券A	1.0197	0.04%
宏利溢利債券C	1.0289	0.03%
宏利匯利債券A	1.3248	0.02%
宏利匯利債券C	1.1592	0.02%
宏利純利債券C	1.0384	0.02%
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式	1.0237	0.02%
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式	1.0460	0.02%
宏利淘利債券B	1.0602	0.01%
宏利純利債券A	1.0545	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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