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海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)(海富通聚優(yōu)精選混合FOF)基金凈值查詢(005220)

今天最新凈值 1.1663 0.0058 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1663
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1376億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一年海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)|海富通聚優(yōu)精選混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)(005220)基金累計(jì)收益率-4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1663 1.1663 1.1605 1.1605 0.0058 0.50%
2025-05-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1605 1.1605 1.1543 1.1543 0.0062 0.54%
2025-05-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1543 1.1543 1.1530 1.1530 0.0013 0.11%
2025-05-16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1530 1.1530 1.1518 1.1518 0.0012 0.10%
2025-05-15 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1648 1.1648 -0.0130 -1.12%
2025-05-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1648 1.1648 1.1621 1.1621 0.0027 0.23%
2025-05-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1621 1.1621 1.1649 1.1649 -0.0028 -0.24%
2025-05-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1649 1.1649 1.1587 1.1587 0.0062 0.54%
2025-05-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1587 1.1587 1.1654 1.1654 -0.0067 -0.57%
2025-05-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1654 1.1654 1.1647 1.1647 0.0007 0.06%
2025-05-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1647 1.1647 1.1643 1.1643 0.0004 0.03%
2025-05-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1643 1.1643 1.1494 1.1494 0.0149 1.30%
2025-04-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1494 1.1494 1.1444 1.1444 0.0050 0.44%
2025-04-29 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1444 1.1444 1.1421 1.1421 0.0023 0.20%
2025-04-28 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1421 1.1421 1.1453 1.1453 -0.0032 -0.28%
2025-04-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1453 1.1453 1.1451 1.1451 0.0002 0.02%
2025-04-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1451 1.1451 1.1499 1.1499 -0.0048 -0.42%
2025-04-23 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1499 1.1499 1.1534 1.1534 -0.0035 -0.30%
2025-04-22 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1534 1.1534 1.1518 1.1518 0.0016 0.14%
2025-04-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1393 1.1393 0.0125 1.10%
2025-04-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1393 1.1393 1.1408 1.1408 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1408 1.1408 1.1401 1.1401 0.0007 0.06%
2025-04-16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2025-04-15 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1396 1.1396 1.1419 1.1419 -0.0023 -0.20%
2025-04-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1419 1.1419 1.1367 1.1367 0.0052 0.46%
2025-04-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1367 1.1367 1.1248 1.1248 0.0119 1.06%
2025-04-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1248 1.1248 1.1084 1.1084 0.0164 1.48%
2025-04-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1084 1.1084 1.0920 1.0920 0.0164 1.50%
2025-04-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0920 1.0920 1.0925 1.0925 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0925 1.0925 1.1794 1.1794 -0.0869 -7.37%
2025-04-03 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1794 1.1794 1.1930 1.1930 -0.0136 -1.14%
2025-04-02 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1930 1.1930 1.1904 1.1904 0.0026 0.22%
2025-04-01 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1904 1.1904 1.1904 1.1904 0.0000 0.00%
2025-03-31 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1904 1.1904 1.1952 1.1952 -0.0048 -0.40%
2025-03-28 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1952 1.1952 1.2007 1.2007 -0.0055 -0.46%
2025-03-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2007 1.2007 1.1986 1.1986 0.0021 0.18%
2025-03-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1986 1.1986 1.1978 1.1978 0.0008 0.07%
2025-03-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1978 1.1978 1.2085 1.2085 -0.0107 -0.89%
2025-03-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2085 1.2085 1.2061 1.2061 0.0024 0.20%
2025-03-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2061 1.2061 1.2276 1.2276 -0.0215 -1.75%
2025-03-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2276 1.2276 1.2353 1.2353 -0.0077 -0.62%
2025-03-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2353 1.2353 1.2408 1.2408 -0.0055 -0.44%
2025-03-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2408 1.2408 1.2334 1.2334 0.0074 0.60%
2025-03-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2334 1.2334 1.2335 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2335 1.2335 1.2127 1.2127 0.0208 1.72%
2025-03-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2127 1.2127 1.2283 1.2283 -0.0156 -1.27%
2025-03-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2283 1.2283 1.2284 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2284 1.2284 1.2289 1.2289 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2289 1.2289 1.2325 1.2325 -0.0036 -0.29%
2025-03-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2325 1.2325 1.2369 1.2369 -0.0044 -0.36%
2025-03-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2369 1.2369 1.2163 1.2163 0.0206 1.69%
2025-03-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2163 1.2163 1.2086 1.2086 0.0077 0.64%
2025-03-04 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2086 1.2086 1.2007 1.2007 0.0079 0.66%
2025-03-03 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2007 1.2007 1.2008 1.2008 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2008 1.2008 1.2320 1.2320 -0.0312 -2.53%
2025-02-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2320 1.2320 1.2377 1.2377 -0.0057 -0.46%
2025-02-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2377 1.2377 1.2271 1.2271 0.0106 0.86%
2025-02-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2271 1.2271 1.2356 1.2356 -0.0085 -0.69%
2025-02-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2356 1.2356 1.2375 1.2375 -0.0019 -0.15%
2025-02-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2375 1.2375 1.2155 1.2155 0.0220 1.81%
2025-02-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2155 1.2155 1.2155 1.2155 0.0000 0.00%
2025-02-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2155 1.2155 1.2025 1.2025 0.0130 1.08%
2025-02-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2025 1.2025 1.2139 1.2139 -0.0114 -0.94%
2025-02-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2139 1.2139 1.2126 1.2126 0.0013 0.11%
2025-02-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2126 1.2126 1.2043 1.2043 0.0083 0.69%
2025-02-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2043 1.2043 1.2129 1.2129 -0.0086 -0.71%
2025-02-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2129 1.2129 1.2047 1.2047 0.0082 0.68%
2025-02-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2047 1.2047 1.2066 1.2066 -0.0019 -0.16%
2025-02-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2066 1.2066 1.2021 1.2021 0.0045 0.37%
2025-02-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2021 1.2021 1.1910 1.1910 0.0111 0.93%
2025-02-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1910 1.1910 1.1785 1.1785 0.0125 1.06%
2025-02-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1785 1.1785 1.1830 1.1830 -0.0045 -0.38%
2025-01-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1830 1.1830 1.1859 1.1859 -0.0029 -0.24%
2025-01-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1859 1.1859 1.1766 1.1766 0.0093 0.79%
2025-01-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1838 1.1838 1.1832 1.1832 0.0006 0.05%
2025-01-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1558 1.1558 1.1575 1.1575 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1575 1.1575 1.1687 1.1687 -0.0112 -0.96%
2025-01-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1687 1.1687 1.1709 1.1709 -0.0022 -0.19%
2025-01-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1709 1.1709 1.1723 1.1723 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1723 1.1723 1.1653 1.1653 0.0070 0.60%
2025-01-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1653 1.1653 1.1662 1.1662 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1662 1.1662 1.1749 1.1749 -0.0087 -0.74%
2025-01-02 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1749 1.1749 1.1954 1.1954 -0.0205 -1.71%
2024-12-31 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1954 1.1954 1.2094 1.2094 -0.0140 -1.16%
2024-12-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2094 1.2094 1.2062 1.2062 0.0032 0.27%
2024-12-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2048 1.2048 1.2071 1.2071 -0.0023 -0.19%
2024-12-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2071 1.2071 1.1966 1.1966 0.0105 0.88%
2024-12-23 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1966 1.1966 1.1998 1.1998 -0.0032 -0.27%
2024-12-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1998 1.1998 1.2029 1.2029 -0.0031 -0.26%
2024-12-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2029 1.2029 1.2032 1.2032 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2032 1.2032 1.1991 1.1991 0.0041 0.34%
2024-12-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1991 1.1991 1.2021 1.2021 -0.0030 -0.25%
2024-12-16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2021 1.2021 1.2084 1.2084 -0.0063 -0.52%
2024-12-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2084 1.2084 1.2284 1.2284 -0.0200 -1.63%
2024-12-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2284 1.2284 1.2213 1.2213 0.0071 0.58%
2024-12-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2213 1.2213 1.2150 1.2150 0.0063 0.52%
2024-12-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2150 1.2150 1.2102 1.2102 0.0048 0.40%
2024-12-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2102 1.2102 1.2109 1.2109 -0.0007 -0.06%
2024-12-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2109 1.2109 1.2011 1.2011 0.0098 0.82%
2024-12-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2011 1.2011 1.2022 1.2022 -0.0011 -0.09%
2024-12-04 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2022 1.2022 1.2033 1.2033 -0.0011 -0.09%
2024-12-03 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2033 1.2033 1.2019 1.2019 0.0014 0.12%
2024-12-02 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2019 1.2019 1.1942 1.1942 0.0077 0.64%
2024-11-29 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1942 1.1942 1.1838 1.1838 0.0104 0.88%
2024-11-28 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1838 1.1838 1.1920 1.1920 -0.0082 -0.69%
2024-11-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1920 1.1920 1.1776 1.1776 0.0144 1.22%
2024-11-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1776 1.1776 1.1815 1.1815 -0.0039 -0.33%
2024-11-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1815 1.1815 1.1842 1.1842 -0.0027 -0.23%
2024-11-22 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1842 1.1842 1.2102 1.2102 -0.0260 -2.15%
2024-11-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2102 1.2102 1.2094 1.2094 0.0008 0.07%
2024-11-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2094 1.2094 1.2057 1.2057 0.0037 0.31%
2024-11-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2057 1.2057 1.1953 1.1953 0.0104 0.87%
2024-11-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1953 1.1953 1.2005 1.2005 -0.0052 -0.43%
2024-11-15 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2005 1.2005 1.2129 1.2129 -0.0124 -1.02%
2024-11-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2129 1.2129 1.2331 1.2331 -0.0202 -1.64%
2024-11-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2331 1.2331 1.2277 1.2277 0.0054 0.44%
2024-11-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2277 1.2277 1.2389 1.2389 -0.0112 -0.90%
2024-11-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2389 1.2389 1.2348 1.2348 0.0041 0.33%
2024-11-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2348 1.2348 1.2405 1.2405 -0.0057 -0.46%
2024-11-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2405 1.2405 1.2244 1.2244 0.0161 1.31%
2024-11-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2244 1.2244 1.2288 1.2288 -0.0044 -0.36%
2024-11-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2288 1.2288 1.2096 1.2096 0.0192 1.59%
2024-11-04 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2096 1.2096 1.2000 1.2000 0.0096 0.80%
2024-11-01 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2000 1.2000 1.1984 1.1984 0.0016 0.13%
2024-10-31 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1984 1.1984 1.2004 1.2004 -0.0020 -0.17%
2024-10-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2004 1.2004 1.2061 1.2061 -0.0057 -0.47%
2024-10-29 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2061 1.2061 1.2173 1.2173 -0.0112 -0.92%
2024-10-28 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2173 1.2173 1.2138 1.2138 0.0035 0.29%
2024-10-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2138 1.2138 1.2111 1.2111 0.0027 0.22%
2024-10-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2111 1.2111 1.2204 1.2204 -0.0093 -0.76%
2024-10-23 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2204 1.2204 1.2191 1.2191 0.0013 0.11%
2024-10-22 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2191 1.2191 1.2132 1.2132 0.0059 0.49%
2024-10-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2132 1.2132 1.2112 1.2112 0.0020 0.17%
2024-10-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2112 1.2112 1.1850 1.1850 0.0262 2.21%
2024-10-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1850 1.1850 1.1957 1.1957 -0.0107 -0.89%
2024-10-16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1957 1.1957 1.1945 1.1945 0.0012 0.10%
2024-10-15 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1945 1.1945 1.2197 1.2197 -0.0252 -2.07%
2024-10-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2197 1.2197 1.2007 1.2007 0.0190 1.58%
2024-10-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2007 1.2007 1.2196 1.2196 -0.0189 -1.55%
2024-10-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2196 1.2196 1.1987 1.1987 0.0209 1.74%
2024-10-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1987 1.1987 1.2675 1.2675 -0.0688 -5.43%
2024-10-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2675 1.2675 1.2394 1.2394 0.0281 2.27%
2024-09-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2394 1.2394 1.1749 1.1749 0.0645 5.49%
2024-09-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1749 1.1749 1.1502 1.1502 0.0247 2.15%
2024-09-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1502 1.1502 1.1229 1.1229 0.0273 2.43%
2024-09-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1229 1.1229 1.1152 1.1152 0.0077 0.69%
2024-09-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1152 1.1152 1.0860 1.0860 0.0292 2.69%
2024-09-23 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0860 1.0860 1.0827 1.0827 0.0033 0.30%
2024-09-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0827 1.0827 1.0802 1.0802 0.0025 0.23%
2024-09-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0802 1.0802 1.0727 1.0727 0.0075 0.70%
2024-09-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0727 1.0727 1.0659 1.0659 0.0068 0.64%
2024-09-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0662 1.0662 1.0672 1.0672 -0.0010 -0.09%
2024-09-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0672 1.0672 1.0709 1.0709 -0.0037 -0.35%
2024-09-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0709 1.0709 1.0700 1.0700 0.0009 0.08%
2024-09-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0700 1.0700 1.0819 1.0819 -0.0119 -1.10%
2024-09-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0819 1.0819 1.0898 1.0898 -0.0079 -0.72%
2024-09-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0898 1.0898 1.0905 1.0905 -0.0007 -0.06%
2024-09-04 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0905 1.0905 1.0987 1.0987 -0.0082 -0.75%
2024-09-03 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2024-09-02 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0983 1.0983 1.1066 1.1066 -0.0083 -0.75%
2024-08-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1066 1.1066 1.0990 1.0990 0.0076 0.69%
2024-08-29 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0990 1.0990 1.0998 1.0998 -0.0008 -0.07%
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2024-08-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1036 1.1036 1.1068 1.1068 -0.0032 -0.29%
2024-08-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2024-08-23 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2024-08-22 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1044 1.1044 1.1071 1.1071 -0.0027 -0.24%
2024-08-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1071 1.1071 1.1089 1.1089 -0.0018 -0.16%
2024-08-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1089 1.1089 1.1197 1.1197 -0.0108 -0.96%
2024-08-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1197 1.1197 1.1148 1.1148 0.0049 0.44%
2024-08-16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2024-08-15 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1143 1.1143 1.1076 1.1076 0.0067 0.60%
2024-08-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1076 1.1076 1.1147 1.1147 -0.0071 -0.64%
2024-08-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1147 1.1147 1.1120 1.1120 0.0027 0.24%
2024-08-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1122 1.1122 1.1135 1.1135 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1135 1.1135 1.1140 1.1140 -0.0005 -0.04%
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2024-08-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2024-08-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1093 1.1093 1.1263 1.1263 -0.0170 -1.51%
2024-08-02 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1263 1.1263 1.1360 1.1360 -0.0097 -0.85%
2024-08-01 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1360 1.1360 1.1388 1.1388 -0.0028 -0.25%
2024-07-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1167 1.1167 1.1257 1.1257 -0.0090 -0.80%
2024-07-29 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1257 1.1257 1.1278 1.1278 -0.0021 -0.19%
2024-07-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1278 1.1278 1.1197 1.1197 0.0081 0.72%
2024-07-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1197 1.1197 1.1304 1.1304 -0.0107 -0.95%
2024-07-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1304 1.1304 1.1349 1.1349 -0.0045 -0.40%
2024-07-23 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1349 1.1349 1.1560 1.1560 -0.0211 -1.83%
2024-07-22 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1560 1.1560 1.1624 1.1624 -0.0064 -0.55%
2024-07-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1624 1.1624 1.1677 1.1677 -0.0053 -0.45%
2024-07-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1677 1.1677 1.1620 1.1620 0.0057 0.49%
2024-07-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1620 1.1620 1.1731 1.1731 -0.0111 -0.95%
2024-07-16 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1731 1.1731 1.1704 1.1704 0.0027 0.23%
2024-07-15 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1704 1.1704 1.1677 1.1677 0.0027 0.23%
2024-07-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1677 1.1677 1.1728 1.1728 -0.0051 -0.43%
2024-07-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1728 1.1728 1.1590 1.1590 0.0138 1.19%
2024-07-10 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1590 1.1590 1.1704 1.1704 -0.0114 -0.97%
2024-07-09 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1704 1.1704 1.1592 1.1592 0.0112 0.97%
2024-07-08 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1592 1.1592 1.1657 1.1657 -0.0065 -0.56%
2024-07-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1657 1.1657 1.1633 1.1633 0.0024 0.21%
2024-07-04 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1633 1.1633 1.1678 1.1678 -0.0045 -0.39%
2024-07-03 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1678 1.1678 1.1727 1.1727 -0.0049 -0.42%
2024-07-02 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1727 1.1727 1.1781 1.1781 -0.0054 -0.46%
2024-07-01 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1781 1.1781 1.1661 1.1661 0.0120 1.03%
2024-06-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1661 1.1661 1.1549 1.1549 0.0112 0.97%
2024-06-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1549 1.1549 1.1662 1.1662 -0.0113 -0.97%
2024-06-26 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1662 1.1662 1.1614 1.1614 0.0048 0.41%
2024-06-25 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1614 1.1614 1.1632 1.1632 -0.0018 -0.15%
2024-06-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1632 1.1632 1.1744 1.1744 -0.0112 -0.95%
2024-06-21 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1744 1.1744 1.1765 1.1765 -0.0021 -0.18%
2024-06-20 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1765 1.1765 1.1797 1.1797 -0.0032 -0.27%
2024-06-19 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1797 1.1797 1.1823 1.1823 -0.0026 -0.22%
2024-06-18 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1823 1.1823 1.1787 1.1787 0.0036 0.31%
2024-06-17 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1787 1.1787 1.1853 1.1853 -0.0066 -0.56%
2024-06-14 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1853 1.1853 1.1836 1.1836 0.0017 0.14%
2024-06-13 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1836 1.1836 1.1902 1.1902 -0.0066 -0.55%
2024-06-12 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1902 1.1902 1.1831 1.1831 0.0071 0.60%
2024-06-11 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1831 1.1831 1.1927 1.1927 -0.0096 -0.80%
2024-06-07 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1927 1.1927 1.1929 1.1929 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1929 1.1929 1.1888 1.1888 0.0041 0.34%
2024-06-05 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1888 1.1888 1.2006 1.2006 -0.0118 -0.98%
2024-06-04 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2006 1.2006 1.1933 1.1933 0.0073 0.61%
2024-05-31 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1964 1.1964 1.1976 1.1976 -0.0012 -0.10%
2024-05-30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1976 1.1976 1.2086 1.2086 -0.0110 -0.91%
2024-05-29 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2086 1.2086 1.2039 1.2039 0.0047 0.39%
2024-05-28 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2039 1.2039 1.2088 1.2088 -0.0049 -0.41%
2024-05-27 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.2088 1.2088 1.1939 1.1939 0.0149 1.25%
2024-05-24 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1939 1.1939 1.1983 1.1983 -0.0044 -0.37%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%