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工銀滬港深精選混合C基金凈值查詢(005198)

今天最新凈值 0.7878 -0.0022 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7880 0.0002 0.0296%
  • 累計凈值：0.7878
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0479億
  • 最近資產：2.74億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：單文 孫裕文 孔令兵
近一年工銀滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀滬港深精選混合C(005198)基金累計收益率20.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7878 0.7878 0.7900 0.7900 -0.0022 -0.28%
2025-05-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7900 0.7900 0.7802 0.7802 0.0098 1.26%
2025-05-20 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7802 0.7802 0.7715 0.7715 0.0087 1.13%
2025-05-19 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7715 0.7715 0.7692 0.7692 0.0023 0.30%
2025-05-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7692 0.7692 0.7704 0.7704 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7704 0.7704 0.7756 0.7756 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7756 0.7756 0.7621 0.7621 0.0135 1.77%
2025-05-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7621 0.7621 0.7725 0.7725 -0.0104 -1.35%
2025-05-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7725 0.7725 0.7598 0.7598 0.0127 1.67%
2025-05-09 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7598 0.7598 0.7568 0.7568 0.0030 0.40%
2025-05-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7568 0.7568 0.7601 0.7601 -0.0033 -0.43%
2025-05-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7601 0.7601 0.7683 0.7683 -0.0082 -1.07%
2025-05-06 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7683 0.7683 0.7549 0.7549 0.0134 1.78%
2025-04-30 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7549 0.7549 0.7544 0.7544 0.0005 0.07%
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2025-04-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7507 0.7507 0.7419 0.7419 0.0088 1.19%
2025-04-25 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7419 0.7419 0.7461 0.7461 -0.0042 -0.56%
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2025-04-23 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7483 0.7483 0.7397 0.7397 0.0086 1.16%
2025-04-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7397 0.7397 0.7265 0.7265 0.0132 1.82%
2025-04-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7265 0.7265 0.7261 0.7261 0.0004 0.06%
2025-04-18 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7261 0.7261 0.7265 0.7265 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7265 0.7265 0.7177 0.7177 0.0088 1.23%
2025-04-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7177 0.7177 0.7308 0.7308 -0.0131 -1.79%
2025-04-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7308 0.7308 0.7264 0.7264 0.0044 0.61%
2025-04-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7264 0.7264 0.7048 0.7048 0.0216 3.06%
2025-04-11 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7048 0.7048 0.6934 0.6934 0.0114 1.64%
2025-04-10 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6934 0.6934 0.6781 0.6781 0.0153 2.26%
2025-04-09 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6781 0.6781 0.6692 0.6692 0.0089 1.33%
2025-04-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6692 0.6692 0.6570 0.6570 0.0122 1.86%
2025-04-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6570 0.6570 0.7581 0.7581 -0.1011 -13.34%
2025-04-03 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7581 0.7581 0.7706 0.7706 -0.0125 -1.62%
2025-04-02 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7706 0.7706 0.7738 0.7738 -0.0032 -0.41%
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2025-03-26 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7747 0.7747 0.7648 0.7648 0.0099 1.29%
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2025-03-05 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7737 0.7737 0.7537 0.7537 0.0200 2.65%
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2025-01-27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6950 0.6950 0.6970 0.6970 -0.0020 -0.29%
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2024-12-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6811 0.6811 0.6900 0.6900 -0.0089 -1.29%
2024-12-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6900 0.6900 0.6800 0.6800 0.0100 1.47%
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2024-12-05 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6685 0.6685 0.6691 0.6691 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6691 0.6691 0.6699 0.6699 -0.0008 -0.12%
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2024-11-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6540 0.6540 0.6611 0.6611 -0.0071 -1.07%
2024-11-27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6611 0.6611 0.6506 0.6506 0.0105 1.61%
2024-11-26 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6506 0.6506 0.6531 0.6531 -0.0025 -0.38%
2024-11-25 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6531 0.6531 0.6535 0.6535 -0.0004 -0.06%
2024-11-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6535 0.6535 0.6613 0.6613 -0.0078 -1.18%
2024-11-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6613 0.6613 0.6610 0.6610 0.0003 0.05%
2024-11-20 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6610 0.6610 0.6571 0.6571 0.0039 0.59%
2024-11-19 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6571 0.6571 0.6514 0.6514 0.0057 0.88%
2024-11-18 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6514 0.6514 0.6536 0.6536 -0.0022 -0.34%
2024-11-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6536 0.6536 0.6540 0.6540 -0.0004 -0.06%
2024-11-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6540 0.6540 0.6626 0.6626 -0.0086 -1.30%
2024-11-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6626 0.6626 0.6598 0.6598 0.0028 0.42%
2024-11-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6598 0.6598 0.6709 0.6709 -0.0111 -1.65%
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2024-11-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6739 0.6739 0.6769 0.6769 -0.0030 -0.44%
2024-11-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6769 0.6769 0.6719 0.6719 0.0050 0.74%
2024-11-06 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6719 0.6719 0.6768 0.6768 -0.0049 -0.72%
2024-11-05 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6768 0.6768 0.6747 0.6747 0.0021 0.31%
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2024-11-01 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6720 0.6720 0.6696 0.6696 0.0024 0.36%
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2024-10-30 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6718 0.6718 0.6763 0.6763 -0.0045 -0.67%
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2024-10-24 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6826 0.6826 0.6836 0.6836 -0.0010 -0.15%
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2024-10-17 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6740 0.6740 0.6757 0.6757 -0.0017 -0.25%
2024-10-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6757 0.6757 0.6762 0.6762 -0.0005 -0.07%
2024-10-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6762 0.6762 0.6906 0.6906 -0.0144 -2.09%
2024-10-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6906 0.6906 0.6907 0.6907 -0.0001 -0.01%
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2024-10-10 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6910 0.6910 0.6772 0.6772 0.0138 2.04%
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2024-06-26 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6591 0.6591 0.6591 0.6591 0.0000 0.00%
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2024-06-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6479 0.6479 0.6425 0.6425 0.0054 0.84%
2024-06-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6425 0.6425 0.6398 0.6398 0.0027 0.42%
2024-06-11 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6398 0.6398 0.6495 0.6495 -0.0097 -1.49%
2024-06-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6495 0.6495 0.6521 0.6521 -0.0026 -0.40%
2024-06-06 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6521 0.6521 0.6433 0.6433 0.0088 1.37%
2024-06-05 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6433 0.6433 0.6484 0.6484 -0.0051 -0.79%
2024-06-04 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6484 0.6484 0.6496 0.6496 -0.0012 -0.18%
2024-06-03 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6496 0.6496 0.6388 0.6388 0.0108 1.69%
2024-05-31 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6388 0.6388 0.6391 0.6391 -0.0003 -0.05%
2024-05-30 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6391 0.6391 0.6463 0.6463 -0.0072 -1.11%
2024-05-29 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6463 0.6463 0.6484 0.6484 -0.0021 -0.32%
2024-05-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6484 0.6484 0.6477 0.6477 0.0007 0.11%
2024-05-27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6477 0.6477 0.6361 0.6361 0.0116 1.82%
2024-05-24 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6361 0.6361 0.6388 0.6388 -0.0027 -0.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%