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工銀滬港深精選混合C基金凈值查詢(005198)

今天最新凈值 0.7878 -0.0022 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7880 0.0002 0.0296%
  • 累計(jì)凈值：0.7878
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0479億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近一季工銀滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀滬港深精選混合C(005198)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7866 0.7866 0.7878 0.7878 -0.0012 -0.15%
2025-05-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7878 0.7878 0.7900 0.7900 -0.0022 -0.28%
2025-05-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7900 0.7900 0.7802 0.7802 0.0098 1.26%
2025-05-20 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7802 0.7802 0.7715 0.7715 0.0087 1.13%
2025-05-19 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7715 0.7715 0.7692 0.7692 0.0023 0.30%
2025-05-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7692 0.7692 0.7704 0.7704 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7704 0.7704 0.7756 0.7756 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7756 0.7756 0.7621 0.7621 0.0135 1.77%
2025-05-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7621 0.7621 0.7725 0.7725 -0.0104 -1.35%
2025-05-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7725 0.7725 0.7598 0.7598 0.0127 1.67%
2025-05-09 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7598 0.7598 0.7568 0.7568 0.0030 0.40%
2025-05-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7568 0.7568 0.7601 0.7601 -0.0033 -0.43%
2025-05-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7601 0.7601 0.7683 0.7683 -0.0082 -1.07%
2025-05-06 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7683 0.7683 0.7549 0.7549 0.0134 1.78%
2025-04-30 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7549 0.7549 0.7544 0.7544 0.0005 0.07%
2025-04-29 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7544 0.7544 0.7507 0.7507 0.0037 0.49%
2025-04-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7507 0.7507 0.7419 0.7419 0.0088 1.19%
2025-04-25 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7419 0.7419 0.7461 0.7461 -0.0042 -0.56%
2025-04-24 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7461 0.7461 0.7483 0.7483 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7483 0.7483 0.7397 0.7397 0.0086 1.16%
2025-04-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7397 0.7397 0.7265 0.7265 0.0132 1.82%
2025-04-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7265 0.7265 0.7261 0.7261 0.0004 0.06%
2025-04-18 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7261 0.7261 0.7265 0.7265 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7265 0.7265 0.7177 0.7177 0.0088 1.23%
2025-04-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7177 0.7177 0.7308 0.7308 -0.0131 -1.79%
2025-04-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7308 0.7308 0.7264 0.7264 0.0044 0.61%
2025-04-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7264 0.7264 0.7048 0.7048 0.0216 3.06%
2025-04-11 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7048 0.7048 0.6934 0.6934 0.0114 1.64%
2025-04-10 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6934 0.6934 0.6781 0.6781 0.0153 2.26%
2025-04-09 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6781 0.6781 0.6692 0.6692 0.0089 1.33%
2025-04-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6692 0.6692 0.6570 0.6570 0.0122 1.86%
2025-04-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6570 0.6570 0.7581 0.7581 -0.1011 -13.34%
2025-04-03 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7581 0.7581 0.7706 0.7706 -0.0125 -1.62%
2025-04-02 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7706 0.7706 0.7738 0.7738 -0.0032 -0.41%
2025-04-01 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7738 0.7738 0.7678 0.7678 0.0060 0.78%
2025-03-31 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7678 0.7678 0.7735 0.7735 -0.0057 -0.74%
2025-03-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7735 0.7735 0.7786 0.7786 -0.0051 -0.66%
2025-03-27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7786 0.7786 0.7747 0.7747 0.0039 0.50%
2025-03-26 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7747 0.7747 0.7648 0.7648 0.0099 1.29%
2025-03-25 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7648 0.7648 0.7856 0.7856 -0.0208 -2.65%
2025-03-24 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7856 0.7856 0.7776 0.7776 0.0080 1.03%
2025-03-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7776 0.7776 0.7916 0.7916 -0.0140 -1.77%
2025-03-20 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7916 0.7916 0.8050 0.8050 -0.0134 -1.66%
2025-03-19 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8050 0.8050 0.8121 0.8121 -0.0071 -0.87%
2025-03-18 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8121 0.8121 0.7902 0.7902 0.0219 2.77%
2025-03-17 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7902 0.7902 0.7882 0.7882 0.0020 0.25%
2025-03-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7882 0.7882 0.7711 0.7711 0.0171 2.22%
2025-03-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7711 0.7711 0.7727 0.7727 -0.0016 -0.21%
2025-03-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7727 0.7727 0.7777 0.7777 -0.0050 -0.64%
2025-03-11 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7777 0.7777 0.7755 0.7755 0.0022 0.28%
2025-03-10 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7755 0.7755 0.7872 0.7872 -0.0117 -1.49%
2025-03-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7872 0.7872 0.7918 0.7918 -0.0046 -0.58%
2025-03-06 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7918 0.7918 0.7737 0.7737 0.0181 2.34%
2025-03-05 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7737 0.7737 0.7537 0.7537 0.0200 2.65%
2025-03-04 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7537 0.7537 0.7552 0.7552 -0.0015 -0.20%
2025-03-03 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7552 0.7552 0.7511 0.7511 0.0041 0.55%
2025-02-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7511 0.7511 0.7786 0.7786 -0.0275 -3.53%
2025-02-27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7786 0.7786 0.7816 0.7816 -0.0030 -0.38%
2025-02-26 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7816 0.7816 0.7703 0.7703 0.0113 1.47%
2025-02-25 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7703 0.7703 0.7813 0.7813 -0.0110 -1.41%
2025-02-24 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7813 0.7813 0.7939 0.7939 -0.0126 -1.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%