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泰康安悅純債3月定開債券基金凈值查詢(005172)

今天最新凈值 1.0943 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3506
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2836億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 黃鐘
近一月泰康安悅純債3月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康安悅純債3月定開債券(005172)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0962 1.3525 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0943 1.3506 1.0944 1.3507 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0944 1.3507 1.0918 1.3481 0.0026 0.24%
2025-04-30 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0918 1.3481 1.0898 1.3461 0.0020 0.18%
2025-04-25 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0898 1.3461 1.0909 1.3472 -0.0011 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%