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泰康安悅純債3月定開債券(005172)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0943 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3506
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2836億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀 黃鐘
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0446元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0564元
2019-10-08 2019-10-08 2019-10-09 每份派現(xiàn)金0.0379元
2018-09-10 2018-09-10 2018-09-11 每份派現(xiàn)金0.0348元
基金動態(tài)