泰康安悅純債3月定開債券基金凈值查詢(005172)
今天最新凈值
1.0943
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3506
- 成立日期：2017-11-01
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：26.2836億
- 最近資產(chǎn)：6.64億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：任翀 黃鐘
近一季,泰康安悅純債3月定開債券(005172)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0962 |
1.3525 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0943 |
1.3506 |
1.0944 |
1.3507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0944 |
1.3507 |
1.0918 |
1.3481 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0918 |
1.3481 |
1.0898 |
1.3461 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0898 |
1.3461 |
1.0909 |
1.3472 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0909 |
1.3472 |
1.0905 |
1.3468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0905 |
1.3468 |
1.0906 |
1.3469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-03 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0906 |
1.3469 |
1.0885 |
1.3448 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-28 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0885 |
1.3448 |
1.0865 |
1.3428 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0865 |
1.3428 |
1.0848 |
1.3411 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-03-14 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0848 |
1.3411 |
1.0843 |
1.3406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0843 |
1.3406 |
1.0846 |
1.3409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0846 |
1.3409 |
1.0851 |
1.3414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0851 |
1.3414 |
1.0860 |
1.3423 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0860 |
1.3423 |
1.0853 |
1.3416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0853 |
1.3416 |
1.0856 |
1.3419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
005172 |
泰康安悅純債3月定開債券 |
1.0856 |
1.3419 |
1.0871 |
1.3434 |
-0.0015 |
-0.14% |
