嘉實(shí)潤和量化定期混合基金凈值查詢(005166)
今天最新凈值
1.1360
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1358
-0.0002 -0.0203%
- 累計(jì)凈值：1.1360
- 成立日期：2018-02-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4053億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉斌 劉寧 黃暉 端時(shí)立
近半年,嘉實(shí)潤和量化定期混合(005166)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1359 |
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1.1360 |
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| 2025-05-22 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1360 |
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| 2025-05-21 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1360 |
1.1360 |
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| 2025-05-20 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
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1.1361 |
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| 2025-05-19 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1356 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1347 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1353 |
1.1353 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1353 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1354 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1358 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1359 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1359 |
1.1359 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1361 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1362 |
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| 2025-03-18 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
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| 2025-03-17 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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| 2025-03-14 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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| 2025-03-11 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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| 2025-03-10 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1364 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1365 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1365 |
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1.1320 |
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| 2025-02-27 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1320 |
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1.1351 |
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1351 |
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1.1352 |
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-0.01% |
| 2025-02-24 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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0.00% |
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
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1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
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0.00% |
| 2025-02-17 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
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| 2025-01-10 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0010 |
0.09% |
