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嘉實(shí)潤和量化定期混合基金凈值查詢(005166)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1360 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1358 -0.0002 -0.0203%

累計(jì)凈值：1.1360
成立日期：2018-02-09
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4053億
最近資產(chǎn)：0.45億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：劉斌劉寧黃暉端時(shí)立

近一周嘉實(shí)潤和量化定期混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實(shí)潤和量化定期混合(005166)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005166	嘉實(shí)潤和量化定期混合	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2025-05-21	005166	嘉實(shí)潤和量化定期混合	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2025-05-20	005166	嘉實(shí)潤和量化定期混合	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	005166	嘉實(shí)潤和量化定期混合	1.1361	1.1361	1.1362	1.1362	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	005166	嘉實(shí)潤和量化定期混合	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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