嘉實(shí)潤和量化定期混合基金凈值查詢(005166)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1358
-0.0002 -0.0203%
- 累計(jì)凈值：1.1360
- 成立日期：2018-02-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4053億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉斌 劉寧 黃暉 端時立
近一季,嘉實(shí)潤和量化定期混合(005166)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-05-21 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-05-20 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1360 |
1.1361 |
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| 2025-05-19 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1361 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1362 |
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| 2025-05-15 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1356 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1352 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-04-22 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1354 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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|
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1356 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1357 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1358 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1359 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-03-24 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1362 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1362 |
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-03-14 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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| 2025-03-10 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1363 |
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| 2025-03-07 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1364 |
1.1364 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1364 |
1.1364 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
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| 2025-02-27 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1351 |
1.1351 |
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-0.27% |
| 2025-02-26 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
005166 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
