長江樂盈定開債發(fā)起式(長江樂盈定開債)基金凈值查詢(005158)
今天最新凈值
1.0539
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2859
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.8598億
- 最近資產(chǎn)：20.40億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近半年長江樂盈定開債發(fā)起式|長江樂盈定開債基金凈值查詢
近半年,長江樂盈定開債發(fā)起式(005158)基金累計收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2860 |
1.0539 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0537 |
1.2857 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2857 |
1.0539 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0538 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0529 |
1.2849 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2854 |
1.0538 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2860 |
1.0527 |
1.2847 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.2847 |
1.0552 |
1.2872 |
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-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2872 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2853 |
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| 2025-05-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0538 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2858 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2830 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2830 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2829 |
1.0511 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-04-22 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-04-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.2844 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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-0.01% |
| 2025-04-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2841 |
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長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2840 |
1.0520 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0519 |
1.2839 |
1.0517 |
1.2837 |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2837 |
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-0.23% |
| 2025-04-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.2861 |
1.0505 |
1.2825 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
1.2825 |
1.0467 |
1.2787 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2787 |
1.0450 |
1.2770 |
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0.16% |
| 2025-04-01 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.2770 |
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1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2768 |
1.0443 |
1.2763 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.2763 |
1.0444 |
1.2764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.2764 |
1.0448 |
1.2768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2768 |
1.0438 |
1.2758 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.2758 |
1.0430 |
1.2750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.2750 |
1.0422 |
1.2742 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.2742 |
1.0424 |
1.2744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.2744 |
1.0396 |
1.2716 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.2716 |
1.0387 |
1.2707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.2707 |
1.0383 |
1.2703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.2703 |
1.0415 |
1.2735 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.2735 |
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1.2726 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.2726 |
1.0404 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0404 |
1.2724 |
1.0382 |
1.2702 |
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0.21% |
| 2025-03-11 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.2702 |
1.0414 |
1.2734 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.2734 |
1.0423 |
1.2743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.2743 |
1.0454 |
1.2774 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.2774 |
1.0474 |
1.2794 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2794 |
1.0471 |
1.2791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.2791 |
1.0473 |
1.2793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.2793 |
1.0457 |
1.2777 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0457 |
1.2777 |
1.0446 |
1.2766 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.2766 |
1.0461 |
1.2781 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0461 |
1.2781 |
1.0457 |
1.2777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0457 |
1.2777 |
1.0450 |
1.2770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.2770 |
1.0474 |
1.2794 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2794 |
1.0492 |
1.2812 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2812 |
1.0511 |
1.2831 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.2831 |
1.0502 |
1.2822 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.2822 |
1.0511 |
1.2831 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.2831 |
1.0529 |
1.2849 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.2849 |
1.0544 |
1.2864 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0544 |
1.2864 |
1.0547 |
1.2867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.2867 |
1.0549 |
1.2869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.2869 |
1.0547 |
1.2867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.2867 |
1.0564 |
1.2884 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.2884 |
1.0566 |
1.2886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.2886 |
1.0551 |
1.2871 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.2871 |
1.0541 |
1.2861 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.2861 |
1.0518 |
1.2838 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0525 |
1.2845 |
1.0524 |
1.2844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0530 |
1.2850 |
1.0513 |
1.2833 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0513 |
1.2833 |
1.0528 |
1.2848 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.2848 |
1.0525 |
1.2845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0525 |
1.2845 |
1.0544 |
1.2864 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0544 |
1.2864 |
1.0548 |
1.2868 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2868 |
1.0563 |
1.2883 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.2883 |
1.0562 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.2882 |
1.0559 |
1.2879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.2879 |
1.0537 |
1.2857 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2857 |
1.0519 |
1.2839 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.2817 |
1.0491 |
1.2811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.2811 |
1.0499 |
1.2819 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0499 |
1.2819 |
1.0508 |
1.2828 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0508 |
1.2828 |
1.0503 |
1.2823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.2823 |
1.0485 |
1.2805 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2805 |
1.0484 |
1.2804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.2804 |
1.0494 |
1.2814 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.2814 |
1.0500 |
1.2820 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0500 |
1.2820 |
1.0483 |
1.2803 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.2803 |
1.0464 |
1.2784 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.2784 |
1.0459 |
1.2779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.2779 |
1.0460 |
1.2780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.2780 |
1.0429 |
1.2749 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.2749 |
1.0418 |
1.2738 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0418 |
1.2738 |
1.0422 |
1.2742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.2742 |
1.0420 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0420 |
1.2740 |
1.0409 |
1.2729 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0409 |
1.2729 |
1.0411 |
1.2731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.2731 |
1.0386 |
1.2706 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.2706 |
1.0375 |
1.2695 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0375 |
1.2695 |
1.0366 |
1.2686 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.2686 |
1.0366 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0366 |
1.2686 |
1.0364 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.2684 |
1.0354 |
1.2674 |
0.0010 |
0.10% |
