長江樂盈定開債發(fā)起式(長江樂盈定開債)基金凈值查詢(005158)
今天最新凈值
1.0539
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2859
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.8598億
- 最近資產(chǎn)：20.40億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一月長江樂盈定開債發(fā)起式|長江樂盈定開債基金凈值查詢
近一月,長江樂盈定開債發(fā)起式(005158)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2860 |
1.0539 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0537 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2857 |
1.0539 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0538 |
1.2858 |
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| 2025-05-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0529 |
1.2849 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
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1.2849 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2854 |
1.0538 |
1.2858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0540 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2860 |
1.0527 |
1.2847 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.2847 |
1.0552 |
1.2872 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.2872 |
1.0547 |
1.2867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.2867 |
1.0533 |
1.2853 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.2853 |
1.0539 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0538 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0534 |
1.2854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2854 |
1.0519 |
1.2839 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0519 |
1.2839 |
1.0510 |
1.2830 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0510 |
1.2830 |
1.0509 |
1.2829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.2829 |
1.0511 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02% |
