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長江樂盈定開債發(fā)起式(長江樂盈定開債)基金凈值查詢(005158)

今天最新凈值 1.0539 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2859
  • 成立日期：2017-11-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8598億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一周長江樂盈定開債發(fā)起式|長江樂盈定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江樂盈定開債發(fā)起式(005158)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0540 1.2860 1.0539 1.2859 0.0001 0.01%
2025-05-22 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0539 1.2859 1.0537 1.2857 0.0002 0.02%
2025-05-21 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0537 1.2857 1.0539 1.2859 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0539 1.2859 1.0538 1.2858 0.0001 0.01%
2025-05-19 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0538 1.2858 1.0529 1.2849 0.0009 0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%