長江樂盈定開債發(fā)起式(長江樂盈定開債)基金凈值查詢(005158)
今天最新凈值
1.0539
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2859
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.8598億
- 最近資產(chǎn)：20.40億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一季長江樂盈定開債發(fā)起式|長江樂盈定開債基金凈值查詢
近一季,長江樂盈定開債發(fā)起式(005158)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2860 |
1.0539 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0537 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2857 |
1.0539 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0538 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0529 |
1.2849 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.2849 |
1.0534 |
1.2854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2854 |
1.0538 |
1.2858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0540 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2860 |
1.0527 |
1.2847 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.2847 |
1.0552 |
1.2872 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.2872 |
1.0547 |
1.2867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.2867 |
1.0533 |
1.2853 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.2853 |
1.0539 |
1.2859 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2859 |
1.0538 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2858 |
1.0534 |
1.2854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2854 |
1.0519 |
1.2839 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0519 |
1.2839 |
1.0510 |
1.2830 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0510 |
1.2830 |
1.0509 |
1.2829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.2829 |
1.0511 |
1.2831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.2831 |
1.0520 |
1.2840 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.2840 |
1.0512 |
1.2832 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.2832 |
1.0518 |
1.2838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0518 |
1.2838 |
1.0517 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.2837 |
1.0524 |
1.2844 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.2844 |
1.0520 |
1.2840 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.2840 |
1.0521 |
1.2841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0521 |
1.2841 |
1.0520 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.2840 |
1.0520 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.2840 |
1.0519 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0519 |
1.2839 |
1.0517 |
1.2837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.2837 |
1.0541 |
1.2861 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.2861 |
1.0505 |
1.2825 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
1.2825 |
1.0467 |
1.2787 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2787 |
1.0450 |
1.2770 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.2770 |
1.0448 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2768 |
1.0443 |
1.2763 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.2763 |
1.0444 |
1.2764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.2764 |
1.0448 |
1.2768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.2768 |
1.0438 |
1.2758 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.2758 |
1.0430 |
1.2750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.2750 |
1.0422 |
1.2742 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.2742 |
1.0424 |
1.2744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.2744 |
1.0396 |
1.2716 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-19 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.2716 |
1.0387 |
1.2707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.2707 |
1.0383 |
1.2703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.2703 |
1.0415 |
1.2735 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.2735 |
1.0406 |
1.2726 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.2726 |
1.0404 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0404 |
1.2724 |
1.0382 |
1.2702 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0382 |
1.2702 |
1.0414 |
1.2734 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.2734 |
1.0423 |
1.2743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.2743 |
1.0454 |
1.2774 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.2774 |
1.0474 |
1.2794 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2794 |
1.0471 |
1.2791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.2791 |
1.0473 |
1.2793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.2793 |
1.0457 |
1.2777 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0457 |
1.2777 |
1.0446 |
1.2766 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.2766 |
1.0461 |
1.2781 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0461 |
1.2781 |
1.0457 |
1.2777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0457 |
1.2777 |
1.0450 |
1.2770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
005158 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.2770 |
1.0474 |
1.2794 |
-0.0024 |
-0.23% |
