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易方達恒益定開債券發(fā)起式(易方達恒益定開)基金凈值查詢(005124)

今天最新凈值 1.0268 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3118
  • 成立日期：2017-10-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3215億
  • 最近資產(chǎn)：15.68億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
近一周易方達恒益定開債券發(fā)起式|易方達恒益定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達恒益定開債券發(fā)起式(005124)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005124 易方達恒益定開債券發(fā)起式 1.0272 1.3122 1.0268 1.3118 0.0004 0.04%
2025-05-21 005124 易方達恒益定開債券發(fā)起式 1.0268 1.3118 1.0267 1.3117 0.0001 0.01%
2025-05-20 005124 易方達恒益定開債券發(fā)起式 1.0267 1.3117 1.0263 1.3113 0.0004 0.04%
2025-05-19 005124 易方達恒益定開債券發(fā)起式 1.0263 1.3113 1.0259 1.3109 0.0004 0.04%
2025-05-16 005124 易方達恒益定開債券發(fā)起式 1.0259 1.3109 1.0262 1.3112 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%