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易方達恒益定開債券發(fā)起式(易方達恒益定開)(005124)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0272 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3122
  • 成立日期：2017-10-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3215億
  • 最近資產(chǎn)：15.68億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-11-29 2018-11-29 2018-11-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-10-08 2018-10-08 2018-10-09 每份派現(xiàn)金0.0030元
2018-07-19 2018-07-19 2018-07-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-19 每份派現(xiàn)金0.0110元
基金動態(tài)