| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0272 |
1.3122 |
1.0268 |
1.3118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0268 |
1.3118 |
1.0267 |
1.3117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0267 |
1.3117 |
1.0263 |
1.3113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0263 |
1.3113 |
1.0259 |
1.3109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0259 |
1.3109 |
1.0262 |
1.3112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.3112 |
1.0262 |
1.3112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.3112 |
1.0260 |
1.3110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0260 |
1.3110 |
1.0256 |
1.3106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0256 |
1.3106 |
1.0259 |
1.3109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0259 |
1.3109 |
1.0252 |
1.3102 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0252 |
1.3102 |
1.0243 |
1.3093 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0243 |
1.3093 |
1.0243 |
1.3093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0243 |
1.3093 |
1.0239 |
1.3089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.3089 |
1.0233 |
1.3083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0233 |
1.3083 |
1.0225 |
1.3075 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.3075 |
1.0224 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0224 |
1.3074 |
1.0226 |
1.3076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0226 |
1.3076 |
1.0279 |
1.3079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0279 |
1.3079 |
1.0284 |
1.3084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.3084 |
1.0283 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0283 |
1.3083 |
1.0286 |
1.3086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.3086 |
1.0286 |
1.3086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.3086 |
1.0289 |
1.3089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0289 |
1.3089 |
1.0287 |
1.3087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.3087 |
1.0288 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.3088 |
1.0287 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.3087 |
1.0287 |
1.3087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.3087 |
1.0287 |
1.3087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.3087 |
1.0286 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0286 |
1.3086 |
1.0294 |
1.3094 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.3094 |
1.0266 |
1.3066 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-03 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0266 |
1.3066 |
1.0243 |
1.3043 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0243 |
1.3043 |
1.0237 |
1.3037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0237 |
1.3037 |
1.0234 |
1.3034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0234 |
1.3034 |
1.0231 |
1.3031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0231 |
1.3031 |
1.0228 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0228 |
1.3028 |
1.0228 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0228 |
1.3028 |
1.0223 |
1.3023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0223 |
1.3023 |
1.0220 |
1.3020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0220 |
1.3020 |
1.0216 |
1.3016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0216 |
1.3016 |
1.0213 |
1.3013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.3013 |
1.0205 |
1.3005 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0205 |
1.3005 |
1.0201 |
1.3001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0201 |
1.3001 |
1.0197 |
1.2997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0197 |
1.2997 |
1.0201 |
1.3001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0201 |
1.3001 |
1.0198 |
1.2998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.2998 |
1.0192 |
1.2992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0192 |
1.2992 |
1.0188 |
1.2988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0188 |
1.2988 |
1.0199 |
1.2999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0199 |
1.2999 |
1.0202 |
1.3002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0202 |
1.3002 |
1.0217 |
1.3017 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.3017 |
1.0221 |
1.3021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0221 |
1.3021 |
1.0219 |
1.3019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0219 |
1.3019 |
1.0217 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.3017 |
1.0212 |
1.3012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0212 |
1.3012 |
1.0214 |
1.3014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0214 |
1.3014 |
1.0220 |
1.3020 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0220 |
1.3020 |
1.0220 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0220 |
1.3020 |
1.0224 |
1.3024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0224 |
1.3024 |
1.0240 |
1.3040 |
-0.0016 |
-0.16% |
