摩根量化多因子混合(上投摩根量化多因子)基金凈值查詢(xún)(005120)
今天最新凈值
1.2093
-0.0079 -0.6500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2016
-0.0077 -0.6328%
- 累計(jì)凈值：1.2093
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1483億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：施虓文 胡迪 何智豪
近一月摩根量化多因子混合|上投摩根量化多因子基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根量化多因子混合(005120)基金累計(jì)收益率4.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0157 |
1.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0212 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0036 |
-0.30% |
