摩根量化多因子混合(上投摩根量化多因子)基金凈值查詢(005120)
今天最新凈值
1.2093
-0.0079 -0.6500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2016
-0.0077 -0.6328%
- 累計凈值：1.2093
- 成立日期：2018-01-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1483億
- 最近資產：0.18億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經理：施虓文 胡迪 何智豪
近一季摩根量化多因子混合|上投摩根量化多因子基金凈值查詢
近一季,摩根量化多因子混合(005120)基金累計收益率-1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0157 |
1.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0212 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0149 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0087 |
-0.75% |
|
|
| 2025-04-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-04-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0219 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-04-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.1182 |
-9.66% |
| 2025-04-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-04-02 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2709 |
1.2709 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0211 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0162 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0335 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04% |
