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興銀鑫日享短債A基金凈值查詢(005079)

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1916
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.6576億
  • 最近資產：75.79億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經理：陶國峰 張?zhí)N文
近一月興銀鑫日享短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀鑫日享短債A(005079)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005079 興銀鑫日享短債A 1.0997 1.1917 1.0996 1.1916 0.0001 0.01%
2025-05-21 005079 興銀鑫日享短債A 1.0996 1.1916 1.0995 1.1915 0.0001 0.01%
2025-05-20 005079 興銀鑫日享短債A 1.0995 1.1915 1.0994 1.1914 0.0001 0.01%
2025-05-19 005079 興銀鑫日享短債A 1.0994 1.1914 1.0991 1.1911 0.0003 0.03%
2025-05-16 005079 興銀鑫日享短債A 1.0991 1.1911 1.0991 1.1911 0.0000 0.00%
2025-05-15 005079 興銀鑫日享短債A 1.0991 1.1911 1.0990 1.1910 0.0001 0.01%
2025-05-14 005079 興銀鑫日享短債A 1.0990 1.1910 1.0990 1.1910 0.0000 0.00%
2025-05-13 005079 興銀鑫日享短債A 1.0990 1.1910 1.0987 1.1907 0.0003 0.03%
2025-05-12 005079 興銀鑫日享短債A 1.0987 1.1907 1.0987 1.1907 0.0000 0.00%
2025-05-09 005079 興銀鑫日享短債A 1.0987 1.1907 1.0983 1.1903 0.0004 0.04%
2025-05-08 005079 興銀鑫日享短債A 1.0983 1.1903 1.0979 1.1899 0.0004 0.04%
2025-05-07 005079 興銀鑫日享短債A 1.0979 1.1899 1.0979 1.1899 0.0000 0.00%
2025-05-06 005079 興銀鑫日享短債A 1.0979 1.1899 1.0975 1.1895 0.0004 0.04%
2025-04-30 005079 興銀鑫日享短債A 1.0975 1.1895 1.0973 1.1893 0.0002 0.02%
2025-04-29 005079 興銀鑫日享短債A 1.0973 1.1893 1.0971 1.1891 0.0002 0.02%
2025-04-28 005079 興銀鑫日享短債A 1.0971 1.1891 1.0968 1.1888 0.0003 0.03%
2025-04-25 005079 興銀鑫日享短債A 1.0968 1.1888 1.0967 1.1887 0.0001 0.01%
2025-04-24 005079 興銀鑫日享短債A 1.0967 1.1887 1.0968 1.1888 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005079 興銀鑫日享短債A 1.0968 1.1888 1.0968 1.1888 0.0000 0.00%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%