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興銀鑫日享短債A(005079)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1916
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.6576億
  • 最近資產(chǎn)：75.79億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 張?zhí)N文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0140元
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%