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興銀鑫日享短債A基金凈值查詢(005079)

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1916
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.6576億
  • 最近資產(chǎn)：75.79億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 張?zhí)N文
近一周興銀鑫日享短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀鑫日享短債A(005079)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005079 興銀鑫日享短債A 1.0997 1.1917 1.0996 1.1916 0.0001 0.01%
2025-05-21 005079 興銀鑫日享短債A 1.0996 1.1916 1.0995 1.1915 0.0001 0.01%
2025-05-20 005079 興銀鑫日享短債A 1.0995 1.1915 1.0994 1.1914 0.0001 0.01%
2025-05-19 005079 興銀鑫日享短債A 1.0994 1.1914 1.0991 1.1911 0.0003 0.03%
2025-05-16 005079 興銀鑫日享短債A 1.0991 1.1911 1.0991 1.1911 0.0000 0.00%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%