平安合韻定開債(平安合韻)基金凈值查詢(005077)
今天最新凈值
1.0445
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2545
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.9038億
- 最近資產：31.07億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經理：蘇寧 周琛 余斌 唐煜
近一月,平安合韻定開債(005077)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0446 |
1.2546 |
1.0445 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0445 |
1.2545 |
1.0443 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0443 |
1.2543 |
1.0441 |
1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0441 |
1.2541 |
1.0436 |
1.2536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0436 |
1.2536 |
1.0439 |
1.2539 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0439 |
1.2539 |
1.0446 |
1.2546 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0446 |
1.2546 |
1.0450 |
1.2550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0450 |
1.2550 |
1.0440 |
1.2540 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0440 |
1.2540 |
1.0456 |
1.2556 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0456 |
1.2556 |
1.0450 |
1.2550 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0450 |
1.2550 |
1.0435 |
1.2535 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0435 |
1.2535 |
1.0439 |
1.2539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0439 |
1.2539 |
1.0438 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0438 |
1.2538 |
1.0431 |
1.2531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0431 |
1.2531 |
1.0422 |
1.2522 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0422 |
1.2522 |
1.0419 |
1.2519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0419 |
1.2519 |
1.0418 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0418 |
1.2518 |
1.0421 |
1.2521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005077 |
平安合韻定開債 |
1.0421 |
1.2521 |
1.0424 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
