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平安合韻定開債(平安合韻)(005077)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0445 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2545
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9038億
  • 最近資產：31.07億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：蘇寧 周琛 余斌 唐煜
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-20 每份派現(xiàn)金0.0390元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0340元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-13 2019-08-13 2019-08-14 每份派現(xiàn)金0.0420元
基金動態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%