搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢(005044)

今天最新凈值 0.9423 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9361 -0.0062 -0.6595%
近一月國壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保健康科學(xué)混合C(005044)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9356 0.9356 0.9423 0.9423 -0.0067 -0.71%
2025-05-21 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9423 0.9423 0.9408 0.9408 0.0015 0.16%
2025-05-20 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9408 0.9408 0.9336 0.9336 0.0072 0.77%
2025-05-19 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9336 0.9336 0.9354 0.9354 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9354 0.9354 0.9346 0.9346 0.0008 0.09%
2025-05-15 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9346 0.9346 0.9388 0.9388 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9388 0.9388 0.9441 0.9441 -0.0053 -0.56%
2025-05-13 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9441 0.9441 0.9374 0.9374 0.0067 0.71%
2025-05-12 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9374 0.9374 0.9326 0.9326 0.0048 0.51%
2025-05-09 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9326 0.9326 0.9366 0.9366 -0.0040 -0.43%
2025-05-08 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9366 0.9366 0.9292 0.9292 0.0074 0.80%
2025-05-07 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9292 0.9292 0.9295 0.9295 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9295 0.9295 0.9222 0.9222 0.0073 0.79%
2025-04-30 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9222 0.9222 0.9214 0.9214 0.0008 0.09%
2025-04-29 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9214 0.9214 0.9240 0.9240 -0.0026 -0.28%
2025-04-28 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9240 0.9240 0.9304 0.9304 -0.0064 -0.69%
2025-04-25 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9304 0.9304 0.9327 0.9327 -0.0023 -0.25%
2025-04-24 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9327 0.9327 0.9318 0.9318 0.0009 0.10%
2025-04-23 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 0.9318 0.9318 0.9372 0.9372 -0.0054 -0.58%