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國壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢(005044)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9423 0.0015 0.1600% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9361 -0.0062 -0.6595%

累計(jì)凈值：0.9423
成立日期：2017-11-01
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.5542億
最近資產(chǎn)：0.62億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：張琦劉志軍王雪瑩

近一周國壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保健康科學(xué)混合C(005044)基金累計(jì)收益率0.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005044	國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9356	0.9356	0.9423	0.9423	-0.0067	-0.71%
2025-05-21	005044	國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.9423	0.9408	0.9408	0.0015	0.16%
2025-05-20	005044	國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9408	0.9408	0.9336	0.9336	0.0072	0.77%
2025-05-19	005044	國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9336	0.9336	0.9354	0.9354	-0.0018	-0.19%
2025-05-16	005044	國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9354	0.9354	0.9346	0.9346	0.0008	0.09%

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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