國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢(005044)

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今天最新凈值 0.9408 0.0072 0.7700% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9361 -0.0062 -0.6595%

累計(jì)凈值：0.9408
成立日期：2017-11-01
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.5542億
最近資產(chǎn)：0.62億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：張琦劉志軍王雪瑩

近一季國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C(005044)基金累計(jì)收益率-4.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.9423	0.9408	0.9408	0.0015	0.16%
2025-05-20	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9408	0.9408	0.9336	0.9336	0.0072	0.77%
2025-05-19	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9336	0.9336	0.9354	0.9354	-0.0018	-0.19%
2025-05-16	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9354	0.9354	0.9346	0.9346	0.0008	0.09%
2025-05-15	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9346	0.9346	0.9388	0.9388	-0.0042	-0.45%
2025-05-14	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9388	0.9388	0.9441	0.9441	-0.0053	-0.56%
2025-05-13	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9441	0.9441	0.9374	0.9374	0.0067	0.71%
2025-05-12	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9374	0.9374	0.9326	0.9326	0.0048	0.51%
2025-05-09	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9326	0.9326	0.9366	0.9366	-0.0040	-0.43%
2025-05-08	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9366	0.9366	0.9292	0.9292	0.0074	0.80%

2025-05-07	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9292	0.9292	0.9295	0.9295	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9295	0.9295	0.9222	0.9222	0.0073	0.79%
2025-04-30	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9222	0.9222	0.9214	0.9214	0.0008	0.09%
2025-04-29	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9214	0.9214	0.9240	0.9240	-0.0026	-0.28%
2025-04-28	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9240	0.9240	0.9304	0.9304	-0.0064	-0.69%
2025-04-25	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9304	0.9304	0.9327	0.9327	-0.0023	-0.25%
2025-04-24	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9327	0.9327	0.9318	0.9318	0.0009	0.10%
2025-04-23	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9318	0.9318	0.9372	0.9372	-0.0054	-0.58%
2025-04-22	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9372	0.9372	0.9277	0.9277	0.0095	1.02%
2025-04-21	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9277	0.9277	0.9203	0.9203	0.0074	0.80%
2025-04-18	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9203	0.9203	0.9204	0.9204	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9204	0.9204	0.9181	0.9181	0.0023	0.25%
2025-04-16	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9181	0.9181	0.9303	0.9303	-0.0122	-1.31%
2025-04-15	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9303	0.9303	0.9279	0.9279	0.0024	0.26%
2025-04-14	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9279	0.9279	0.9282	0.9282	-0.0003	-0.03%

2025-04-11	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9282	0.9282	0.9269	0.9269	0.0013	0.14%
2025-04-10	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9269	0.9269	0.9144	0.9144	0.0125	1.37%
2025-04-09	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9144	0.9144	0.9151	0.9151	-0.0007	-0.08%
2025-04-08	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9151	0.9151	0.9020	0.9020	0.0131	1.45%
2025-04-07	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9020	0.9020	0.9847	0.9847	-0.0827	-8.40%
2025-04-03	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9847	0.9847	0.9978	0.9978	-0.0131	-1.31%
2025-04-02	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9978	0.9978	1.0032	1.0032	-0.0054	-0.54%
2025-04-01	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	1.0032	1.0032	0.9805	0.9805	0.0227	2.32%
2025-03-31	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9805	0.9805	0.9959	0.9959	-0.0154	-1.55%
2025-03-28	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9959	0.9959	0.9978	0.9978	-0.0019	-0.19%
2025-03-27	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9978	0.9978	0.9838	0.9838	0.0140	1.42%
2025-03-26	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9838	0.9838	0.9826	0.9826	0.0012	0.12%
2025-03-25	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9826	0.9826	0.9759	0.9759	0.0067	0.69%
2025-03-24	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9759	0.9759	0.9785	0.9785	-0.0026	-0.27%
2025-03-21	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9785	0.9785	0.9945	0.9945	-0.0160	-1.61%
2025-03-20	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9945	0.9945	1.0014	1.0014	-0.0069	-0.69%
2025-03-19	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2025-03-18	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	1.0008	1.0008	0.9936	0.9936	0.0072	0.72%
2025-03-17	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9936	0.9936	0.9902	0.9902	0.0034	0.34%
2025-03-14	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9902	0.9902	0.9746	0.9746	0.0156	1.60%
2025-03-13	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9746	0.9746	0.9797	0.9797	-0.0051	-0.52%
2025-03-12	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9797	0.9797	0.9834	0.9834	-0.0037	-0.38%
2025-03-11	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9834	0.9834	0.9941	0.9941	-0.0107	-1.08%
2025-03-10	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9941	0.9941	0.9896	0.9896	0.0045	0.45%
2025-03-07	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9896	0.9896	0.9937	0.9937	-0.0041	-0.41%
2025-03-06	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9937	0.9937	0.9837	0.9837	0.0100	1.02%
2025-03-05	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9837	0.9837	0.9919	0.9919	-0.0082	-0.83%
2025-03-04	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9919	0.9919	0.9871	0.9871	0.0048	0.49%
2025-03-03	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9871	0.9871	0.9833	0.9833	0.0038	0.39%
2025-02-28	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9833	0.9833	0.9941	0.9941	-0.0108	-1.09%
2025-02-27	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9941	0.9941	0.9839	0.9839	0.0102	1.04%
2025-02-26	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9839	0.9839	0.9713	0.9713	0.0126	1.30%
2025-02-25	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9713	0.9713	0.9868	0.9868	-0.0155	-1.57%
2025-02-24	005044	國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9868	0.9868	0.9887	0.9887	-0.0019	-0.19%

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國(guó)壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國(guó)壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國(guó)壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C基金凈值查詢(005044)