國壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢(005043)

今天最新凈值 0.9658 0.0015 0.1600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9664 0.0075 0.7871%

累計凈值：0.9658
成立日期：2017-11-01
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.5417億
最近資產(chǎn)：0.62億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：張琦劉志軍王雪瑩

近一季國壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國壽安保健康科學(xué)混合A(005043)基金累計收益率-4.63%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9589	0.9589	0.9658	0.9658	-0.0069	-0.71%
2025-05-21	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9658	0.9658	0.9643	0.9643	0.0015	0.16%
2025-05-20	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9643	0.9643	0.9569	0.9569	0.0074	0.77%
2025-05-19	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9569	0.9569	0.9587	0.9587	-0.0018	-0.19%
2025-05-16	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9587	0.9587	0.9580	0.9580	0.0007	0.07%
2025-05-15	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9580	0.9580	0.9622	0.9622	-0.0042	-0.44%
2025-05-14	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9622	0.9622	0.9676	0.9676	-0.0054	-0.56%
2025-05-13	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9676	0.9676	0.9608	0.9608	0.0068	0.71%
2025-05-12	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9608	0.9608	0.9558	0.9558	0.0050	0.52%
2025-05-09	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9558	0.9558	0.9599	0.9599	-0.0041	-0.43%

2025-05-08	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9599	0.9599	0.9523	0.9523	0.0076	0.80%
2025-05-07	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9523	0.9523	0.9527	0.9527	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9527	0.9527	0.9451	0.9451	0.0076	0.80%
2025-04-30	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9451	0.9451	0.9442	0.9442	0.0009	0.10%
2025-04-29	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9442	0.9442	0.9469	0.9469	-0.0027	-0.29%
2025-04-28	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9469	0.9469	0.9534	0.9534	-0.0065	-0.68%
2025-04-25	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9534	0.9534	0.9558	0.9558	-0.0024	-0.25%
2025-04-24	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9558	0.9558	0.9549	0.9549	0.0009	0.09%
2025-04-23	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9549	0.9549	0.9604	0.9604	-0.0055	-0.57%
2025-04-22	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9604	0.9604	0.9506	0.9506	0.0098	1.03%
2025-04-21	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9506	0.9506	0.9430	0.9430	0.0076	0.81%
2025-04-18	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9430	0.9430	0.9431	0.9431	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9431	0.9431	0.9408	0.9408	0.0023	0.24%
2025-04-16	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9408	0.9408	0.9533	0.9533	-0.0125	-1.31%
2025-04-15	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9533	0.9533	0.9508	0.9508	0.0025	0.26%

2025-04-14	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9508	0.9508	0.9511	0.9511	-0.0003	-0.03%
2025-04-11	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9511	0.9511	0.9498	0.9498	0.0013	0.14%
2025-04-10	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9498	0.9498	0.9370	0.9370	0.0128	1.37%
2025-04-09	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9370	0.9370	0.9376	0.9376	-0.0006	-0.06%
2025-04-08	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9376	0.9376	0.9242	0.9242	0.0134	1.45%
2025-04-07	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9242	0.9242	1.0089	1.0089	-0.0847	-8.40%
2025-04-03	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0089	1.0089	1.0223	1.0223	-0.0134	-1.31%
2025-04-02	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0223	1.0223	1.0279	1.0279	-0.0056	-0.54%
2025-04-01	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0279	1.0279	1.0046	1.0046	0.0233	2.32%
2025-03-31	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0046	1.0046	1.0203	1.0203	-0.0157	-1.54%
2025-03-28	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0203	1.0203	1.0223	1.0223	-0.0020	-0.20%
2025-03-27	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0223	1.0223	1.0079	1.0079	0.0144	1.43%
2025-03-26	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0079	1.0079	1.0067	1.0067	0.0012	0.12%
2025-03-25	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0067	1.0067	0.9998	0.9998	0.0069	0.69%
2025-03-24	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9998	0.9998	1.0025	1.0025	-0.0027	-0.27%
2025-03-21	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0025	1.0025	1.0188	1.0188	-0.0163	-1.60%
2025-03-20	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0188	1.0188	1.0259	1.0259	-0.0071	-0.69%
2025-03-19	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%
2025-03-18	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0253	1.0253	1.0179	1.0179	0.0074	0.73%
2025-03-17	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0179	1.0179	1.0144	1.0144	0.0035	0.35%
2025-03-14	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0144	1.0144	0.9984	0.9984	0.0160	1.60%
2025-03-13	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9984	0.9984	1.0036	1.0036	-0.0052	-0.52%
2025-03-12	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0036	1.0036	1.0074	1.0074	-0.0038	-0.38%
2025-03-11	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0074	1.0074	1.0183	1.0183	-0.0109	-1.07%
2025-03-10	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0183	1.0183	1.0137	1.0137	0.0046	0.45%
2025-03-07	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0137	1.0137	1.0179	1.0179	-0.0042	-0.41%
2025-03-06	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0179	1.0179	1.0076	1.0076	0.0103	1.02%
2025-03-05	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0076	1.0076	1.0161	1.0161	-0.0085	-0.84%
2025-03-04	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0161	1.0161	1.0111	1.0111	0.0050	0.49%
2025-03-03	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0111	1.0111	1.0072	1.0072	0.0039	0.39%
2025-02-28	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0072	1.0072	1.0182	1.0182	-0.0110	-1.08%
2025-02-27	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0182	1.0182	1.0078	1.0078	0.0104	1.03%
2025-02-26	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0078	1.0078	0.9949	0.9949	0.0129	1.30%
2025-02-25	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9949	0.9949	1.0107	1.0107	-0.0158	-1.56%
2025-02-24	005043	國壽安保健康科學(xué)混合A	1.0107	1.0107	1.0127	1.0127	-0.0020	-0.20%

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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國壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢(005043)