搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢(005043)

今天最新凈值 0.9658 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9664 0.0075 0.7871%
近一月國壽安保健康科學(xué)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保健康科學(xué)混合A(005043)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9589 0.9589 0.9658 0.9658 -0.0069 -0.71%
2025-05-21 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9658 0.9658 0.9643 0.9643 0.0015 0.16%
2025-05-20 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9643 0.9643 0.9569 0.9569 0.0074 0.77%
2025-05-19 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9569 0.9569 0.9587 0.9587 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2025-05-15 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9580 0.9580 0.9622 0.9622 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9622 0.9622 0.9676 0.9676 -0.0054 -0.56%
2025-05-13 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9676 0.9676 0.9608 0.9608 0.0068 0.71%
2025-05-12 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9608 0.9608 0.9558 0.9558 0.0050 0.52%
2025-05-09 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9558 0.9558 0.9599 0.9599 -0.0041 -0.43%
2025-05-08 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9599 0.9599 0.9523 0.9523 0.0076 0.80%
2025-05-07 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9527 0.9527 0.9451 0.9451 0.0076 0.80%
2025-04-30 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9451 0.9451 0.9442 0.9442 0.0009 0.10%
2025-04-29 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9442 0.9442 0.9469 0.9469 -0.0027 -0.29%
2025-04-28 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9469 0.9469 0.9534 0.9534 -0.0065 -0.68%
2025-04-25 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9534 0.9534 0.9558 0.9558 -0.0024 -0.25%
2025-04-24 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 0.9558 0.9558 0.9549 0.9549 0.0009 0.09%