國投瑞銀和泰6個月債券基金凈值查詢(005019)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2958
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：29.4095億
- 最近資產(chǎn)：30.63億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 宋璐 王侃
近一月,國投瑞銀和泰6個月債券(005019)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0508 |
1.2959 |
1.0507 |
1.2958 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0507 |
1.2958 |
1.0506 |
1.2957 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0506 |
1.2957 |
1.0506 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0506 |
1.2957 |
1.0506 |
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| 2025-05-19 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-16 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-14 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-08 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-05-07 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0502 |
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| 2025-04-30 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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1.0495 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-04-28 |
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國投瑞銀和泰6個月債券 |
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| 2025-04-25 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0477 |
1.2928 |
1.0477 |
1.2928 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
1.0477 |
1.2928 |
1.0478 |
1.2929 |
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