國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券基金凈值查詢(005019)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2957
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：29.4095億
- 最近資產(chǎn)：30.63億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 宋璐 王侃
近一季國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券基金凈值查詢
近一季,國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
005019 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
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| 2025-05-19 |
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1.0477 |
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國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
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1.0410 |
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| 2025-03-06 |
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國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
1.0592 |
1.2871 |
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| 2025-03-05 |
005019 |
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
1.0607 |
1.2886 |
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0.04% |
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1.0603 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
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0.09% |
| 2025-02-27 |
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1.2860 |
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-0.13% |
| 2025-02-26 |
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國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
1.0595 |
1.2874 |
1.0595 |
1.2874 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
005019 |
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
005019 |
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 |
1.0591 |
1.2870 |
1.0611 |
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-0.19% |
