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國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券基金凈值查詢(005019)

今天最新凈值 1.0506 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2957
  • 成立日期：2017-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4095億
  • 最近資產(chǎn)：30.63億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 宋璐 王侃
近一周國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0506 1.2957 1.0506 1.2957 0.0000 0.00%
2025-05-20 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0506 1.2957 1.0506 1.2957 0.0000 0.00%
2025-05-19 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0506 1.2957 1.0499 1.2950 0.0007 0.07%
2025-05-16 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0499 1.2950 1.0503 1.2954 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0503 1.2954 1.0506 1.2957 -0.0003 -0.03%