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國投瑞銀和泰6個月債券(005019)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0507 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2958
  • 成立日期：2017-11-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4095億
  • 最近資產(chǎn)：30.63億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 宋璐 王侃
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0172元
2023-12-29 2023-12-29 2024-01-03 每份派現(xiàn)金0.0442元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0233元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-04 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0340元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0074元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派現(xiàn)金0.0200元