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泰康泉林量化價值精選混合A基金凈值查詢(005000)

今天最新凈值 1.0917 -0.0107 -0.9700% 2024-09-03
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0917
  • 成立日期：2017-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3860億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍 劉偉
近一年泰康泉林量化價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康泉林量化價值精選混合A(005000)基金累計收益率-10.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-09-03 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.0917 1.0917 1.1024 1.1024 -0.0107 -0.97%
2024-09-02 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1024 1.1024 1.0991 1.0991 0.0033 0.30%
2024-08-30 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.0991 1.0991 1.1043 1.1043 -0.0052 -0.47%
2024-08-28 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1278 1.1278 1.1325 1.1325 -0.0047 -0.42%
2024-08-27 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1325 1.1325 1.1313 1.1313 0.0012 0.11%
2024-08-26 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1313 1.1313 1.1337 1.1337 -0.0024 -0.21%
2024-08-23 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1337 1.1337 1.1324 1.1324 0.0013 0.11%
2024-08-22 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1324 1.1324 1.1271 1.1271 0.0053 0.47%
2024-08-21 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1271 1.1271 1.1354 1.1354 -0.0083 -0.73%
2024-08-20 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1354 1.1354 1.1422 1.1422 -0.0068 -0.60%
2024-08-19 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1422 1.1422 1.1303 1.1303 0.0119 1.05%
2024-08-16 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1303 1.1303 1.1272 1.1272 0.0031 0.28%
2024-08-15 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1272 1.1272 1.1194 1.1194 0.0078 0.70%
2024-08-14 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1194 1.1194 1.1207 1.1207 -0.0013 -0.12%
2024-08-13 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1207 1.1207 1.1180 1.1180 0.0027 0.24%
2024-08-12 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1180 1.1180 1.1158 1.1158 0.0022 0.20%
2024-08-09 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1158 1.1158 1.1168 1.1168 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1168 1.1168 1.1142 1.1142 0.0026 0.23%
2024-08-07 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1142 1.1142 1.1096 1.1096 0.0046 0.41%
2024-08-06 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1096 1.1096 1.1154 1.1154 -0.0058 -0.52%
2024-08-05 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1154 1.1154 1.1255 1.1255 -0.0101 -0.90%
2024-08-02 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1255 1.1255 1.1270 1.1270 -0.0015 -0.13%
2024-07-31 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1250 1.1250 1.1186 1.1186 0.0064 0.57%
2024-07-30 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1186 1.1186 1.1283 1.1283 -0.0097 -0.86%
2024-07-29 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1283 1.1283 1.1222 1.1222 0.0061 0.54%
2024-07-26 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1222 1.1222 1.1257 1.1257 -0.0035 -0.31%
2024-07-25 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1257 1.1257 1.1317 1.1317 -0.0060 -0.53%
2024-07-24 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1321 1.1321 1.1412 1.1412 -0.0091 -0.80%
2024-07-22 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1412 1.1412 1.1522 1.1522 -0.0110 -0.95%
2024-07-19 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1522 1.1522 1.1573 1.1573 -0.0051 -0.44%
2024-07-18 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1573 1.1573 1.1566 1.1566 0.0007 0.06%
2024-07-17 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1566 1.1566 1.1643 1.1643 -0.0077 -0.66%
2024-07-16 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1643 1.1643 1.1678 1.1678 -0.0035 -0.30%
2024-07-15 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1678 1.1678 1.1577 1.1577 0.0101 0.87%
2024-07-12 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1577 1.1577 1.1570 1.1570 0.0007 0.06%
2024-07-11 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1570 1.1570 1.1541 1.1541 0.0029 0.25%
2024-07-10 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1541 1.1541 1.1706 1.1706 -0.0165 -1.41%
2024-07-09 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1706 1.1706 1.1602 1.1602 0.0104 0.90%
2024-07-08 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1602 1.1602 1.1631 1.1631 -0.0029 -0.25%
2024-07-05 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1631 1.1631 1.1684 1.1684 -0.0053 -0.45%
2024-07-04 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1684 1.1684 1.1735 1.1735 -0.0051 -0.43%
2024-07-03 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1735 1.1735 1.1812 1.1812 -0.0077 -0.65%
2024-07-02 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1812 1.1812 1.1778 1.1778 0.0034 0.29%
2024-07-01 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1778 1.1778 1.1584 1.1584 0.0194 1.67%
2024-06-28 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1584 1.1584 1.1505 1.1505 0.0079 0.69%
2024-06-27 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1505 1.1505 1.1522 1.1522 -0.0017 -0.15%
2024-06-26 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1522 1.1522 1.1465 1.1465 0.0057 0.50%
2024-06-25 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1465 1.1465 1.1441 1.1441 0.0024 0.21%
2024-06-24 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1441 1.1441 1.1541 1.1541 -0.0100 -0.87%
2024-06-21 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1541 1.1541 1.1551 1.1551 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1551 1.1551 1.1559 1.1559 -0.0008 -0.07%
2024-06-19 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1559 1.1559 1.1579 1.1579 -0.0020 -0.17%
2024-06-18 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1579 1.1579 1.1545 1.1545 0.0034 0.29%
2024-06-17 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1545 1.1545 1.1673 1.1673 -0.0128 -1.10%
2024-06-14 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1673 1.1673 1.1688 1.1688 -0.0015 -0.13%
2024-06-13 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1688 1.1688 1.1773 1.1773 -0.0085 -0.72%
2024-06-12 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1773 1.1773 1.1672 1.1672 0.0101 0.87%
2024-06-11 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1672 1.1672 1.1798 1.1798 -0.0126 -1.07%
2024-06-07 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1798 1.1798 1.1724 1.1724 0.0074 0.63%
2024-06-06 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1724 1.1724 1.1705 1.1705 0.0019 0.16%
2024-06-05 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1705 1.1705 1.1784 1.1784 -0.0079 -0.67%
2024-06-04 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1784 1.1784 1.1736 1.1736 0.0048 0.41%
2024-06-03 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1736 1.1736 1.1817 1.1817 -0.0081 -0.69%
2024-05-31 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1817 1.1817 1.1798 1.1798 0.0019 0.16%
2024-05-30 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1798 1.1798 1.1904 1.1904 -0.0106 -0.89%
2024-05-29 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1904 1.1904 1.1882 1.1882 0.0022 0.19%
2024-05-28 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1882 1.1882 1.1950 1.1950 -0.0068 -0.57%
2024-05-27 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1950 1.1950 1.1805 1.1805 0.0145 1.23%
2024-05-24 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1805 1.1805 1.1820 1.1820 -0.0015 -0.13%
2024-05-23 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.1820 1.1820 1.1984 1.1984 -0.0164 -1.37%