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廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C(廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(004996)

今天最新凈值 0.8941 -0.0046 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8880 -0.0061 -0.6797%
  • 累計(jì)凈值：0.8941
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4005億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 姚曦
近一月廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C|廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C(004996)基金累計(jì)收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8953 0.8953 0.8941 0.8941 0.0012 0.13%
2025-05-22 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8941 0.8941 0.8987 0.8987 -0.0046 -0.51%
2025-05-21 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8987 0.8987 0.8891 0.8891 0.0096 1.08%
2025-05-20 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8891 0.8891 0.8805 0.8805 0.0086 0.98%
2025-05-19 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8805 0.8805 0.8783 0.8783 0.0022 0.25%
2025-05-16 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8783 0.8783 0.8782 0.8782 0.0001 0.01%
2025-05-15 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8782 0.8782 0.8848 0.8848 -0.0066 -0.75%
2025-05-14 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8848 0.8848 0.8764 0.8764 0.0084 0.96%
2025-05-13 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8764 0.8764 0.8812 0.8812 -0.0048 -0.54%
2025-05-12 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8812 0.8812 0.8674 0.8674 0.0138 1.59%
2025-05-09 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8674 0.8674 0.8662 0.8662 0.0012 0.14%
2025-05-08 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8662 0.8662 0.8660 0.8660 0.0002 0.02%
2025-05-07 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8660 0.8660 0.8705 0.8705 -0.0045 -0.52%
2025-05-06 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8705 0.8705 0.8598 0.8598 0.0107 1.24%
2025-04-30 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8598 0.8598 0.8568 0.8568 0.0030 0.35%
2025-04-29 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8568 0.8568 0.8566 0.8566 0.0002 0.02%
2025-04-28 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8566 0.8566 0.8545 0.8545 0.0021 0.25%
2025-04-25 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8545 0.8545 0.8584 0.8584 -0.0039 -0.45%
2025-04-24 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8584 0.8584 0.8588 0.8588 -0.0004 -0.05%