中歐可轉(zhuǎn)債債券A基金凈值查詢(004993)
今天最新凈值
1.3669
-0.0036 -0.2600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3575
-0.0007 -0.0487%
- 累計(jì)凈值：1.3669
- 成立日期：2017-11-10
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：15.3246億
- 最近資產(chǎn)：32.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成 彭震威 李波
近一月,中歐可轉(zhuǎn)債債券A(004993)基金累計(jì)收益率4.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0130 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0097 |
-0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0205 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-04-25 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
004993 |
中歐可轉(zhuǎn)債債券A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0103 |
0.78% |
