華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C(華夏鼎諾三個(gè)月定期開(kāi)放債券C)基金凈值查詢(xún)(004980)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.1714
- 成立日期:2017-10-13
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:8.0366億
- 最近資產(chǎn):8.87億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:劉明宇 劉薇
近一周華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C|華夏鼎諾三個(gè)月定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)
近一周,華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C(004980)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
004980 |
華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1308 |
1.1716 |
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2025-05-21 |
004980 |
華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.1306 |
1.1714 |
1.1304 |
1.1712 |
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2025-05-20 |
004980 |
華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.1712 |
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1.1710 |
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2025-05-19 |
004980 |
華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.1710 |
1.1299 |
1.1707 |
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2025-05-16 |
004980 |
華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C |
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