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鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C(鑫元鑫趨勢(shì)混合C)基金凈值查詢(004948)

今天最新凈值 1.4123 -0.0143 -1.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4049 -0.0074 -0.5274%
  • 累計(jì)凈值：1.4123
  • 成立日期：2017-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3200億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 曹建華 劉宇濤
近一季鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C|鑫元鑫趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C(004948)基金累計(jì)收益率-3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4123 1.4123 1.4266 1.4266 -0.0143 -1.00%
2025-05-21 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4266 1.4266 1.4245 1.4245 0.0021 0.15%
2025-05-20 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4245 1.4245 1.4061 1.4061 0.0184 1.31%
2025-05-19 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4061 1.4061 1.3992 1.3992 0.0069 0.49%
2025-05-16 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3992 1.3992 1.3982 1.3982 0.0010 0.07%
2025-05-15 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3982 1.3982 1.4172 1.4172 -0.0190 -1.34%
2025-05-14 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4172 1.4172 1.4170 1.4170 0.0002 0.01%
2025-05-13 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4203 1.4203 -0.0033 -0.23%
2025-05-12 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4203 1.4203 1.4035 1.4035 0.0168 1.20%
2025-05-09 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4035 1.4035 1.4170 1.4170 -0.0135 -0.95%
2025-05-08 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4047 1.4047 0.0123 0.88%
2025-05-07 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4047 1.4047 1.4023 1.4023 0.0024 0.17%
2025-05-06 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4023 1.4023 1.3805 1.3805 0.0218 1.58%
2025-04-30 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3805 1.3805 1.3718 1.3718 0.0087 0.63%
2025-04-29 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3718 1.3718 1.3762 1.3762 -0.0044 -0.32%
2025-04-28 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3762 1.3762 1.3858 1.3858 -0.0096 -0.69%
2025-04-25 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3858 1.3858 1.3805 1.3805 0.0053 0.38%
2025-04-24 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3805 1.3805 1.3884 1.3884 -0.0079 -0.57%
2025-04-23 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3884 1.3884 1.3757 1.3757 0.0127 0.92%
2025-04-22 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3757 1.3757 1.3743 1.3743 0.0014 0.10%
2025-04-21 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3743 1.3743 1.3597 1.3597 0.0146 1.07%
2025-04-18 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3597 1.3597 1.3671 1.3671 -0.0074 -0.54%
2025-04-17 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3671 1.3671 1.3572 1.3572 0.0099 0.73%
2025-04-16 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3572 1.3572 1.3762 1.3762 -0.0190 -1.38%
2025-04-15 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3762 1.3762 1.3787 1.3787 -0.0025 -0.18%
2025-04-14 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3787 1.3787 1.3639 1.3639 0.0148 1.09%
2025-04-11 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3639 1.3639 1.3535 1.3535 0.0104 0.77%
2025-04-10 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3535 1.3535 1.3289 1.3289 0.0246 1.85%
2025-04-09 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3289 1.3289 1.3150 1.3150 0.0139 1.06%
2025-04-08 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3150 1.3150 1.3008 1.3008 0.0142 1.09%
2025-04-07 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3008 1.3008 1.4519 1.4519 -0.1511 -10.41%
2025-04-03 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4519 1.4519 1.4711 1.4711 -0.0192 -1.31%
2025-04-02 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4711 1.4711 1.4697 1.4697 0.0014 0.10%
2025-04-01 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4697 1.4697 1.4598 1.4598 0.0099 0.68%
2025-03-31 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4598 1.4598 1.4641 1.4641 -0.0043 -0.29%
2025-03-28 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4641 1.4641 1.4753 1.4753 -0.0112 -0.76%
2025-03-27 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4753 1.4753 1.4712 1.4712 0.0041 0.28%
2025-03-26 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4712 1.4712 1.4706 1.4706 0.0006 0.04%
2025-03-25 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4706 1.4706 1.4782 1.4782 -0.0076 -0.51%
2025-03-24 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4782 1.4782 1.4763 1.4763 0.0019 0.13%
2025-03-21 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4763 1.4763 1.4967 1.4967 -0.0204 -1.36%
2025-03-20 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4967 1.4967 1.5118 1.5118 -0.0151 -1.00%
2025-03-19 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5118 1.5118 1.5189 1.5189 -0.0071 -0.47%
2025-03-18 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5189 1.5189 1.5151 1.5151 0.0038 0.25%
2025-03-17 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5151 1.5151 1.5209 1.5209 -0.0058 -0.38%
2025-03-14 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5209 1.5209 1.4906 1.4906 0.0303 2.03%
2025-03-13 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4906 1.4906 1.5003 1.5003 -0.0097 -0.65%
2025-03-12 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5003 1.5003 1.5060 1.5060 -0.0057 -0.38%
2025-03-11 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5060 1.5060 1.5054 1.5054 0.0006 0.04%
2025-03-10 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5054 1.5054 1.5052 1.5052 0.0002 0.01%
2025-03-07 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5052 1.5052 1.5112 1.5112 -0.0060 -0.40%
2025-03-06 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5112 1.5112 1.4880 1.4880 0.0232 1.56%
2025-03-05 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4880 1.4880 1.4874 1.4874 0.0006 0.04%
2025-03-04 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4874 1.4874 1.4797 1.4797 0.0077 0.52%
2025-03-03 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4797 1.4797 1.4752 1.4752 0.0045 0.31%
2025-02-28 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4752 1.4752 1.5090 1.5090 -0.0338 -2.24%
2025-02-27 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.5090 1.5090 1.4979 1.4979 0.0111 0.74%
2025-02-26 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4979 1.4979 1.4793 1.4793 0.0186 1.26%
2025-02-25 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4793 1.4793 1.4837 1.4837 -0.0044 -0.30%
2025-02-24 004948 鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C 1.4837 1.4837 1.4814 1.4814 0.0023 0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%