鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C(鑫元鑫趨勢(shì)混合C)基金凈值查詢(004948)
今天最新凈值
1.4123
-0.0143 -1.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4049
-0.0074 -0.5274%
- 累計(jì)凈值：1.4123
- 成立日期：2017-08-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3200億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 曹建華 劉宇濤
近一月鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C|鑫元鑫趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
近一月,鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C(004948)基金累計(jì)收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0168 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2025-05-08 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0123 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0218 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
004948 |
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0079 |
-0.57% |
