搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

鑫元鑫趨勢靈活配置混合C(鑫元鑫趨勢混合C)基金凈值查詢(004948)

今天最新凈值 1.4266 0.0021 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4049 -0.0074 -0.5274%
  • 累計凈值：1.4266
  • 成立日期：2017-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3200億
  • 最近資產：0.45億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：趙慧 丁玥 曹建華 劉宇濤
近一周鑫元鑫趨勢靈活配置混合C|鑫元鑫趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元鑫趨勢靈活配置混合C(004948)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.4123 1.4123 1.4266 1.4266 -0.0143 -1.00%
2025-05-21 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.4266 1.4266 1.4245 1.4245 0.0021 0.15%
2025-05-20 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.4245 1.4245 1.4061 1.4061 0.0184 1.31%
2025-05-19 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.4061 1.4061 1.3992 1.3992 0.0069 0.49%
2025-05-16 004948 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 1.3992 1.3992 1.3982 1.3982 0.0010 0.07%