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中航混改精選混合A(中航混改精選A)基金凈值查詢(004936)

今天最新凈值 0.7838 -0.0027 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7677 -0.0119 -1.5274%
  • 累計凈值：0.7838
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2307億
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：韓浩 杜曉安 鄧海清 方岑
近一季中航混改精選混合A|中航混改精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中航混改精選混合A(004936)基金累計收益率-7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004936 中航混改精選混合A 0.7796 0.7796 0.7838 0.7838 -0.0042 -0.54%
2025-05-20 004936 中航混改精選混合A 0.7838 0.7838 0.7865 0.7865 -0.0027 -0.34%
2025-05-19 004936 中航混改精選混合A 0.7865 0.7865 0.7776 0.7776 0.0089 1.14%
2025-05-16 004936 中航混改精選混合A 0.7776 0.7776 0.7804 0.7804 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 004936 中航混改精選混合A 0.7804 0.7804 0.7901 0.7901 -0.0097 -1.23%
2025-05-14 004936 中航混改精選混合A 0.7901 0.7901 0.7875 0.7875 0.0026 0.33%
2025-05-13 004936 中航混改精選混合A 0.7875 0.7875 0.7902 0.7902 -0.0027 -0.34%
2025-05-12 004936 中航混改精選混合A 0.7902 0.7902 0.7852 0.7852 0.0050 0.64%
2025-05-09 004936 中航混改精選混合A 0.7852 0.7852 0.8015 0.8015 -0.0163 -2.03%
2025-05-08 004936 中航混改精選混合A 0.8015 0.8015 0.8070 0.8070 -0.0055 -0.68%
2025-05-07 004936 中航混改精選混合A 0.8070 0.8070 0.8007 0.8007 0.0063 0.79%
2025-05-06 004936 中航混改精選混合A 0.8007 0.8007 0.7944 0.7944 0.0063 0.79%
2025-04-30 004936 中航混改精選混合A 0.7944 0.7944 0.7959 0.7959 -0.0015 -0.19%
2025-04-29 004936 中航混改精選混合A 0.7959 0.7959 0.7940 0.7940 0.0019 0.24%
2025-04-28 004936 中航混改精選混合A 0.7940 0.7940 0.8240 0.8240 -0.0300 -3.64%
2025-04-25 004936 中航混改精選混合A 0.8240 0.8240 0.8356 0.8356 -0.0116 -1.39%
2025-04-24 004936 中航混改精選混合A 0.8356 0.8356 0.8343 0.8343 0.0013 0.16%
2025-04-23 004936 中航混改精選混合A 0.8343 0.8343 0.8418 0.8418 -0.0075 -0.89%
2025-04-22 004936 中航混改精選混合A 0.8418 0.8418 0.8368 0.8368 0.0050 0.60%
2025-04-21 004936 中航混改精選混合A 0.8368 0.8368 0.8336 0.8336 0.0032 0.38%
2025-04-18 004936 中航混改精選混合A 0.8336 0.8336 0.8315 0.8315 0.0021 0.25%
2025-04-17 004936 中航混改精選混合A 0.8315 0.8315 0.8184 0.8184 0.0131 1.60%
2025-04-16 004936 中航混改精選混合A 0.8184 0.8184 0.8158 0.8158 0.0026 0.32%
2025-04-15 004936 中航混改精選混合A 0.8158 0.8158 0.8248 0.8248 -0.0090 -1.09%
2025-04-14 004936 中航混改精選混合A 0.8248 0.8248 0.8189 0.8189 0.0059 0.72%
2025-04-11 004936 中航混改精選混合A 0.8189 0.8189 0.8310 0.8310 -0.0121 -1.46%
2025-04-10 004936 中航混改精選混合A 0.8310 0.8310 0.8205 0.8205 0.0105 1.28%
2025-04-09 004936 中航混改精選混合A 0.8205 0.8205 0.7904 0.7904 0.0301 3.81%
2025-04-08 004936 中航混改精選混合A 0.7904 0.7904 0.7693 0.7693 0.0211 2.74%
2025-04-07 004936 中航混改精選混合A 0.7693 0.7693 0.8360 0.8360 -0.0667 -7.98%
2025-04-03 004936 中航混改精選混合A 0.8360 0.8360 0.8237 0.8237 0.0123 1.49%
2025-04-02 004936 中航混改精選混合A 0.8237 0.8237 0.8236 0.8236 0.0001 0.01%
2025-04-01 004936 中航混改精選混合A 0.8236 0.8236 0.8236 0.8236 0.0000 0.00%
2025-03-31 004936 中航混改精選混合A 0.8236 0.8236 0.8385 0.8385 -0.0149 -1.78%
2025-03-28 004936 中航混改精選混合A 0.8385 0.8385 0.8440 0.8440 -0.0055 -0.65%
2025-03-27 004936 中航混改精選混合A 0.8440 0.8440 0.8468 0.8468 -0.0028 -0.33%
2025-03-26 004936 中航混改精選混合A 0.8468 0.8468 0.8454 0.8454 0.0014 0.17%
2025-03-25 004936 中航混改精選混合A 0.8454 0.8454 0.8457 0.8457 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 004936 中航混改精選混合A 0.8457 0.8457 0.8528 0.8528 -0.0071 -0.83%
2025-03-21 004936 中航混改精選混合A 0.8528 0.8528 0.8656 0.8656 -0.0128 -1.48%
2025-03-20 004936 中航混改精選混合A 0.8656 0.8656 0.8672 0.8672 -0.0016 -0.18%
2025-03-19 004936 中航混改精選混合A 0.8672 0.8672 0.8706 0.8706 -0.0034 -0.39%
2025-03-18 004936 中航混改精選混合A 0.8706 0.8706 0.8715 0.8715 -0.0009 -0.10%
2025-03-17 004936 中航混改精選混合A 0.8715 0.8715 0.8678 0.8678 0.0037 0.43%
2025-03-14 004936 中航混改精選混合A 0.8678 0.8678 0.8558 0.8558 0.0120 1.40%
2025-03-13 004936 中航混改精選混合A 0.8558 0.8558 0.8580 0.8580 -0.0022 -0.26%
2025-03-12 004936 中航混改精選混合A 0.8580 0.8580 0.8562 0.8562 0.0018 0.21%
2025-03-11 004936 中航混改精選混合A 0.8562 0.8562 0.8626 0.8626 -0.0064 -0.74%
2025-03-10 004936 中航混改精選混合A 0.8626 0.8626 0.8671 0.8671 -0.0045 -0.52%
2025-03-07 004936 中航混改精選混合A 0.8671 0.8671 0.8756 0.8756 -0.0085 -0.97%
2025-03-06 004936 中航混改精選混合A 0.8756 0.8756 0.8542 0.8542 0.0214 2.51%
2025-03-05 004936 中航混改精選混合A 0.8542 0.8542 0.8671 0.8671 -0.0129 -1.49%
2025-03-04 004936 中航混改精選混合A 0.8671 0.8671 0.8723 0.8723 -0.0052 -0.60%
2025-03-03 004936 中航混改精選混合A 0.8723 0.8723 0.8630 0.8630 0.0093 1.08%
2025-02-28 004936 中航混改精選混合A 0.8630 0.8630 0.8739 0.8739 -0.0109 -1.25%
2025-02-27 004936 中航混改精選混合A 0.8739 0.8739 0.8701 0.8701 0.0038 0.44%
2025-02-26 004936 中航混改精選混合A 0.8701 0.8701 0.8492 0.8492 0.0209 2.46%
2025-02-25 004936 中航混改精選混合A 0.8492 0.8492 0.8617 0.8617 -0.0125 -1.45%
2025-02-24 004936 中航混改精選混合A 0.8617 0.8617 0.8442 0.8442 0.0175 2.07%