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中航軍民融合精選C基金凈值查詢(004927)

今天最新凈值 1.3657 -0.0033 -0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3696 0.0039 0.2860%
  • 累計凈值：1.3657
  • 成立日期：2018-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2529億
  • 最近資產：1.40億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：韓浩
近一月中航軍民融合精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航軍民融合精選C(004927)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004927 中航軍民融合精選C 1.3730 1.3730 1.3657 1.3657 0.0073 0.53%
2025-05-21 004927 中航軍民融合精選C 1.3657 1.3657 1.3690 1.3690 -0.0033 -0.24%
2025-05-20 004927 中航軍民融合精選C 1.3690 1.3690 1.3761 1.3761 -0.0071 -0.52%
2025-05-19 004927 中航軍民融合精選C 1.3761 1.3761 1.3752 1.3752 0.0009 0.07%
2025-05-16 004927 中航軍民融合精選C 1.3752 1.3752 1.3739 1.3739 0.0013 0.09%
2025-05-15 004927 中航軍民融合精選C 1.3739 1.3739 1.4104 1.4104 -0.0365 -2.59%
2025-05-14 004927 中航軍民融合精選C 1.4104 1.4104 1.4237 1.4237 -0.0133 -0.93%
2025-05-13 004927 中航軍民融合精選C 1.4237 1.4237 1.4390 1.4390 -0.0153 -1.06%
2025-05-12 004927 中航軍民融合精選C 1.4390 1.4390 1.3956 1.3956 0.0434 3.11%
2025-05-09 004927 中航軍民融合精選C 1.3956 1.3956 1.4280 1.4280 -0.0324 -2.27%
2025-05-08 004927 中航軍民融合精選C 1.4280 1.4280 1.3981 1.3981 0.0299 2.14%
2025-05-07 004927 中航軍民融合精選C 1.3981 1.3981 1.3576 1.3576 0.0405 2.98%
2025-05-06 004927 中航軍民融合精選C 1.3576 1.3576 1.3235 1.3235 0.0341 2.58%
2025-04-30 004927 中航軍民融合精選C 1.3235 1.3235 1.3038 1.3038 0.0197 1.51%
2025-04-29 004927 中航軍民融合精選C 1.3038 1.3038 1.2961 1.2961 0.0077 0.59%
2025-04-28 004927 中航軍民融合精選C 1.2961 1.2961 1.3248 1.3248 -0.0287 -2.17%
2025-04-25 004927 中航軍民融合精選C 1.3248 1.3248 1.3184 1.3184 0.0064 0.49%
2025-04-24 004927 中航軍民融合精選C 1.3184 1.3184 1.3453 1.3453 -0.0269 -2.00%
2025-04-23 004927 中航軍民融合精選C 1.3453 1.3453 1.2942 1.2942 0.0511 3.95%