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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(富國泓利純債債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(004920)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3587
  • 成立日期：2017-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2359億
  • 最近資產(chǎn)：98.91億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一周富國泓利純債債券型發(fā)起式A|富國泓利純債債券型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國泓利純債債券型發(fā)起式A(004920)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0598 1.3588 1.0597 1.3587 0.0001 0.01%
2025-05-20 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0597 1.3587 1.0596 1.3586 0.0001 0.01%
2025-05-19 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0596 1.3586 1.0594 1.3584 0.0002 0.02%
2025-05-16 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0594 1.3584 1.0595 1.3585 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0595 1.3585 1.0594 1.3584 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%