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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(富國泓利純債債券型發(fā)起式)(004920)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0598 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3588
  • 成立日期：2017-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2359億
  • 最近資產(chǎn)：55.09億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-05 每份派現(xiàn)金0.0340元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
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