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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(富國泓利純債債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(004920)

今天最新凈值 1.0597 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3587
  • 成立日期：2017-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2359億
  • 最近資產(chǎn)：98.91億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一季富國泓利純債債券型發(fā)起式A|富國泓利純債債券型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國泓利純債債券型發(fā)起式A(004920)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0598 1.3588 1.0597 1.3587 0.0001 0.01%
2025-05-20 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0597 1.3587 1.0596 1.3586 0.0001 0.01%
2025-05-19 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0596 1.3586 1.0594 1.3584 0.0002 0.02%
2025-05-16 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0594 1.3584 1.0595 1.3585 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0595 1.3585 1.0594 1.3584 0.0001 0.01%
2025-05-14 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0594 1.3584 1.0593 1.3583 0.0001 0.01%
2025-05-13 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0593 1.3583 1.0589 1.3579 0.0004 0.04%
2025-05-12 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0589 1.3579 1.0592 1.3582 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0592 1.3582 1.0587 1.3577 0.0005 0.05%
2025-05-08 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0587 1.3577 1.0582 1.3572 0.0005 0.05%
2025-05-07 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0582 1.3572 1.0581 1.3571 0.0001 0.01%
2025-05-06 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0581 1.3571 1.0579 1.3569 0.0002 0.02%
2025-04-30 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0579 1.3569 1.0576 1.3566 0.0003 0.03%
2025-04-29 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0576 1.3566 1.0571 1.3561 0.0005 0.05%
2025-04-28 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0571 1.3561 1.0567 1.3557 0.0004 0.04%
2025-04-25 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0567 1.3557 1.0568 1.3558 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0568 1.3558 1.0569 1.3559 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0569 1.3559 1.0572 1.3562 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0572 1.3562 1.0571 1.3561 0.0001 0.01%
2025-04-21 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0571 1.3561 1.0571 1.3561 0.0000 0.00%
2025-04-18 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0571 1.3561 1.0571 1.3561 0.0000 0.00%
2025-04-17 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0571 1.3561 1.0572 1.3562 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0572 1.3562 1.0570 1.3560 0.0002 0.02%
2025-04-15 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0570 1.3560 1.0570 1.3560 0.0000 0.00%
2025-04-14 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0570 1.3560 1.0570 1.3560 0.0000 0.00%
2025-04-11 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0570 1.3560 1.0569 1.3559 0.0001 0.01%
2025-04-10 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0569 1.3559 1.0569 1.3559 0.0000 0.00%
2025-04-09 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0569 1.3559 1.0569 1.3559 0.0000 0.00%
2025-04-08 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0569 1.3559 1.0576 1.3566 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0576 1.3566 1.0554 1.3544 0.0022 0.21%
2025-04-03 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0554 1.3544 1.0536 1.3526 0.0018 0.17%
2025-04-02 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0536 1.3526 1.0529 1.3519 0.0007 0.07%
2025-04-01 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0529 1.3519 1.0528 1.3518 0.0001 0.01%
2025-03-31 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0528 1.3518 1.0524 1.3514 0.0004 0.04%
2025-03-28 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0524 1.3514 1.0523 1.3513 0.0001 0.01%
2025-03-27 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0523 1.3513 1.0522 1.3512 0.0001 0.01%
2025-03-26 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0522 1.3512 1.0517 1.3507 0.0005 0.05%
2025-03-25 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0517 1.3507 1.0511 1.3501 0.0006 0.06%
2025-03-24 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0511 1.3501 1.0507 1.3497 0.0004 0.04%
2025-03-21 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0507 1.3497 1.0503 1.3493 0.0004 0.04%
2025-03-20 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0503 1.3493 1.0491 1.3481 0.0012 0.11%
2025-03-19 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0491 1.3481 1.0486 1.3476 0.0005 0.05%
2025-03-18 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0486 1.3476 1.0483 1.3473 0.0003 0.03%
2025-03-17 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0483 1.3473 1.0492 1.3482 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0492 1.3482 1.0487 1.3477 0.0005 0.05%
2025-03-13 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0487 1.3477 1.0483 1.3473 0.0004 0.04%
2025-03-12 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0483 1.3473 1.0476 1.3466 0.0007 0.07%
2025-03-11 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0476 1.3466 1.0490 1.3480 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0490 1.3480 1.0494 1.3484 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0494 1.3484 1.0510 1.3500 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0510 1.3500 1.0516 1.3506 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0516 1.3506 1.0514 1.3504 0.0002 0.02%
2025-03-04 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0514 1.3504 1.0513 1.3503 0.0001 0.01%
2025-03-03 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0513 1.3503 1.0506 1.3496 0.0007 0.07%
2025-02-28 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0506 1.3496 1.0505 1.3495 0.0001 0.01%
2025-02-27 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0505 1.3495 1.0512 1.3502 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0512 1.3502 1.0510 1.3500 0.0002 0.02%
2025-02-25 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0510 1.3500 1.0513 1.3503 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0513 1.3503 1.0524 1.3514 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%