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興全興泰定期開放債券(興全興泰債券)基金凈值查詢(004919)

今天最新凈值 1.0232 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3311
  • 成立日期：2017-08-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.9506億
  • 最近資產(chǎn)：101.11億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：張睿 王帥 季偉杰 田志祥
近一周興全興泰定期開放債券|興全興泰債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全興泰定期開放債券(004919)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004919 興全興泰定期開放債券 1.0235 1.3314 1.0232 1.3311 0.0003 0.03%
2025-05-22 004919 興全興泰定期開放債券 1.0232 1.3311 1.0229 1.3308 0.0003 0.03%
2025-05-21 004919 興全興泰定期開放債券 1.0229 1.3308 1.0228 1.3307 0.0001 0.01%
2025-05-20 004919 興全興泰定期開放債券 1.0228 1.3307 1.0225 1.3304 0.0003 0.03%
2025-05-19 004919 興全興泰定期開放債券 1.0225 1.3304 1.0221 1.3300 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%