興全興泰定期開放債券(興全興泰債券)基金凈值查詢(004919)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3311
- 成立日期：2017-08-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：99.9506億
- 最近資產(chǎn)：101.11億
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：張睿 王帥 季偉杰 田志祥
近一月興全興泰定期開放債券|興全興泰債券基金凈值查詢
近一月,興全興泰定期開放債券(004919)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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1.3314 |
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| 2025-05-22 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
1.0228 |
1.3307 |
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| 2025-05-19 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-15 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-14 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-13 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-08 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-07 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-06 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-04-29 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-04-28 |
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興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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興全興泰定期開放債券 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
1.0191 |
1.3270 |
1.0192 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
