興全興泰定期開放債券(興全興泰債券)基金凈值查詢(004919)
今天最新凈值
1.0232
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3311
- 成立日期：2017-08-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：99.9506億
- 最近資產(chǎn)：101.11億
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：張睿 王帥 季偉杰 田志祥
近一季興全興泰定期開放債券|興全興泰債券基金凈值查詢
近一季,興全興泰定期開放債券(004919)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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1.0232 |
1.3311 |
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0.03% |
| 2025-05-22 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
1.0232 |
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1.3308 |
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| 2025-05-21 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
004919 |
興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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興全興泰定期開放債券 |
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-0.16% |
